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Parametric Risk Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,48 Mrd. $
Umschlag
22,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
-38,7 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-129 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,91 %
Position
140
Neu
–
Aufgestockt
18
Reduziert
26
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+4,22 Mio. $ |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+3,18 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+1,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Ball Corp
BALL
|
+10,8 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+9,13 Mio. $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+5,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 41,97 % |
| 2 | Industrie | 13,32 % |
| 3 | Technologie | 12,13 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,82 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,32 % |
194.583
+7.545
| +4 % | +183.048 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
52
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,31 % |
108.000
+25.000
| +30 % | +1,07 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
53
C.H. Robinson
CHRW
15 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,3 % |
63.082
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
54
Target
TGT
75,4 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,28 % |
60.670
| – | – |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
55
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,28 % |
94.464
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
56
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,24 % |
30.000
| – | – |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
57
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,24 % |
30.000
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,23 % |
15.779
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
59
Kimberly-Clark
KMB
68,7 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,23 % |
27.100
| – | – |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
60
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,23 % |
104.967
| – | – |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
61
NetApp
NTAP
34,6 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,22 % |
92.400
-7.600
| -8 % | -231.724 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
62
IBM
IBM
233 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,21 % |
20.259
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
63
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 3,03 Mio. $ | 0,2 % |
37.763
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
64
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,2 % |
46.081
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
65
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,19 % |
27.668
-1.600
| -5 % | -163.373 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
66
Corning
GLW
100 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,17 % |
108.175
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
67
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
42.500
-10.000
| -19 % | -557.564 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
68
Textron
TXT
14,5 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,16 % |
60.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
69
PPG Industries
PPG
27,7 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,16 % |
22.448
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
70
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,16 % |
20.105
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
71
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,15 % |
25.354
| – | – |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
72
Baidu
BIDU
27,6 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
12.078
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
73
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,14 % |
11.588
| – | – |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
CELG
74
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 2,06 Mio. $ | 0,14 % |
19.730
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
75
SLB Ltd
SLB
74,4 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,13 % |
25.065
+1.494
| +6 % | +118.587 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Parametric Risk Advisors für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Parametric Risk Advisors 140 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Parametric Risk Advisors zog im Q3 2016 netto 129 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Real Estate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 22,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend baute Parametric Risk Advisors seine Position in Merck schätzungsweise um 4,22 Mio. $ aus.
- Parametric Risk Advisors hat seine Position in Merck in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parametric Risk Advisors im Q3 2016 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 5,89 Mio. $.
- Parametric Risk Advisors hat seine Position in iShares US Real Estate ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parametric Risk Advisors machen im Q3 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Parametric Risk Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Parametric Risk Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Parametric Risk Advisors für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .