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Parametric Risk Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.8억
회전율
22.14%
1년 추정 수익률
25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.04%
1년 예상 수익률
+25%
3년 예상 수익률
+67.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.8억
AUM 성장
-US$3872만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1.29억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.91%
보유액
140
신규
–
증가
18
축소
26
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$422만 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$318만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$293만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$197만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$2224만 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$1227만 |
| 3 |
Ball Corp
BALL
|
+US$1084만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$913만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$589만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 41.97% |
| 2 | 산업재 | 13.32% |
| 3 | 정보기술 | 12.13% |
| 4 | 금융 | 9.82% |
| 5 | 헬스케어 | 8.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$468만 | 0.32% |
194,583
+7,545
| +4% | +US$18.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
52
Abbott
ABT
US$1880억
| US$457만 | 0.31% |
108,000
+25,000
| +30% | +US$107만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
53
C.H. Robinson
CHRW
US$156억
| US$444만 | 0.3% |
63,082
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
54
Target
TGT
US$733억
| US$417만 | 0.28% |
60,670
| – | – |
2014 Q1
10개 분기
|
|
55
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$411만 | 0.28% |
94,464
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
56
Stryker
SYK
US$1179억
| US$349만 | 0.24% |
30,000
| – | – |
2013 Q3
12개 분기
|
|
57
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$348만 | 0.24% |
30,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$343만 | 0.23% |
15,779
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
59
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$342만 | 0.23% |
27,100
| – | – |
2014 Q1
10개 분기
|
|
60
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$337만 | 0.23% |
104,967
| – | – |
2014 Q1
10개 분기
|
|
61
NetApp
NTAP
US$356억
| US$331만 | 0.22% |
92,400
-7,600
| -8% | -US$23.2만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
62
IBM
IBM
US$2336억
| US$308만 | 0.21% |
20,259
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
63
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$303만 | 0.2% |
37,763
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
64
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$295만 | 0.2% |
46,081
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
65
Chevron
CVX
US$4291억
| US$285만 | 0.19% |
27,668
-1,600
| -5% | -US$16.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
66
Corning
GLW
US$983억
| US$256만 | 0.17% |
108,175
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
67
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$250만 | 0.17% |
42,500
-10,000
| -19% | -US$55.8만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
68
Textron
TXT
US$142억
| US$238만 | 0.16% |
60,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
69
PPG Industries
PPG
US$271억
| US$232만 | 0.16% |
22,448
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
70
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$232만 | 0.16% |
20,105
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
71
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$228만 | 0.15% |
25,354
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
72
Baidu
BIDU
US$266억
| US$220만 | 0.15% |
12,078
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
73
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$212만 | 0.14% |
11,588
| – | – |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
CELG
74
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$206만 | 0.14% |
19,730
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
75
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$197만 | 0.13% |
25,065
+1,494
| +6% | +US$11.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
ACN
CCM
BIM
Parametric Risk Advisors의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Parametric Risk Advisors의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$14.8억였으며 전 분기 US$15.2억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Parametric Risk Advisors 측은 2016년 3분기에 순 US$1.29억 규모를 회수했으며, 31개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Real Estate ETF 주식으로, 추정 US$2224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
추세와 달리, Parametric Risk Advisors 측은 Merck 보유액을 추정 US$422만만큼 늘렸어요.
- Parametric Risk Advisors 측이 2016년 3분기에 Merck 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$422만 규모예요.
- Parametric Risk Advisors의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$589만예요.
- Parametric Risk Advisors 측은 2016년 3분기에 iShares US Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametric Risk Advisors의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.8억 중 64% 비중을 차지해요.
- Parametric Risk Advisors 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Parametric Risk Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$14.8억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Parametric Risk Advisors의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.