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Parametric Risk Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,48 Mrd. $
Umschlag
22,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
-38,7 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-129 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,91 %
Position
140
Neu
–
Aufgestockt
18
Reduziert
26
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+4,22 Mio. $ |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+3,18 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+1,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Ball Corp
BALL
|
+10,8 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+9,13 Mio. $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+5,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 41,97 % |
| 2 | Industrie | 13,32 % |
| 3 | Technologie | 12,13 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,82 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Truist Financial
TFC
60,3 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,13 % |
51.000
| – | – |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
77
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,13 % |
30.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
78
Home Depot
HD
353 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,13 % |
14.573
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
79
Newmont
NEM
130 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,12 % |
43.935
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
80
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
12.900
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
81
BHP
BHP
211 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,11 % |
50.688
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
82
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,1 % |
16.039
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
83
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,1 % |
19.070
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
84
Novartis
NVS
309 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,09 % |
19.885
+4.967
| +33 % | +361.948 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
85
Visa
V
788 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
16.939
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
86
EOG Resources
EOG
77 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,08 % |
12.780
+2.779
| +28 % | +243.982 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
87
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
95,2 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,07 % |
2.570
-2.030
| -44 % | -814.308 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
RTN
88
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 1 Mio. $ | 0,07 % |
7.368
-44
| -0,6 % | -6.119 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
89
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 977.000 $ | 0,07 % |
26.118
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
90
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 942.000 $ | 0,06 % |
11.900
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
91
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 929.000 $ | 0,06 % |
13.800
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
92
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 839.000 $ | 0,06 % |
3.500
| – | – |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
93
Celanese
CE
5,35 Mrd. $
| 838.000 $ | 0,06 % |
12.590
+1.904
| +18 % | +124.490 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
94
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 838.000 $ | 0,06 % |
9.816
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
95
Archer Daniels Midland
ADM
33,2 Mrd. $
| 709.000 $ | 0,05 % |
16.821
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
96
Occidental Petroleum
OXY
55,7 Mrd. $
| 697.000 $ | 0,05 % |
9.560
+983
| +11 % | +73.590 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
97
Cboe Global Markets
CBOE
36,8 Mrd. $
| 660.000 $ | 0,04 % |
10.174
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
98
Waste Management
WM
94,1 Mrd. $
| 572.000 $ | 0,04 % |
8.966
-300
| -3 % | -19.613 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
99
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,62 Mrd. $
| 505.000 $ | 0,03 % |
14.868
-4.060
| -21 % | -143.335 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
100
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 488.000 $ | 0,03 % |
5.000
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Parametric Risk Advisors für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Parametric Risk Advisors 140 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Parametric Risk Advisors zog im Q3 2016 netto 129 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Real Estate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 22,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend baute Parametric Risk Advisors seine Position in Merck schätzungsweise um 4,22 Mio. $ aus.
- Parametric Risk Advisors hat seine Position in Merck in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parametric Risk Advisors im Q3 2016 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 5,89 Mio. $.
- Parametric Risk Advisors hat seine Position in iShares US Real Estate ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parametric Risk Advisors machen im Q3 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Parametric Risk Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Parametric Risk Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Parametric Risk Advisors für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .