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Parametric Risk Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,48 Mrd. $
Umschlag
22,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
-38,7 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-129 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,91 %
Position
140
Neu
–
Aufgestockt
18
Reduziert
26
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+4,22 Mio. $ |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+3,18 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+1,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Ball Corp
BALL
|
+10,8 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+9,13 Mio. $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+5,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 41,97 % |
| 2 | Industrie | 13,32 % |
| 3 | Technologie | 12,13 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,82 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| – | – |
-23.523
| Geschlossen | -859.000 $ | – |
|
127
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| – | – |
-9.909
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
128
Raymond James Financial
RJF
32,4 Mrd. $
| – | – |
-110.250
| Geschlossen | -3,62 Mio. $ | – |
|
129
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
| – | – |
-43.602
| Geschlossen | -2,5 Mio. $ | – |
|
130
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
| – | – |
-23.702
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
131
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
| – | – |
-1.012
| Geschlossen | -145.000 $ | – |
|
|
QVCGA
132
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| – | – |
-448
| Geschlossen | -551.000 $ | – |
|
|
BBBY
133
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| – | – |
-15.638
| Geschlossen | -676.000 $ | – |
|
|
AGN
134
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -3,47 Mio. $ | – |
|
|
DATA
135
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -3,67 Mio. $ | – |
|
|
LLL
136
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
| – | – |
-12.346
| Geschlossen | -1,81 Mio. $ | – |
|
137
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| – | – |
-6.225
| Geschlossen | -700.000 $ | – |
|
138
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| – | – |
-41.100
| Geschlossen | -2,66 Mio. $ | – |
|
|
CKP
139
Nicht mehr gelistet
CHECKPOINT SYSTEMS INC
CKP
| – | – |
-63.870
| Geschlossen | -5,09 Mio. $ | – |
|
|
KRFT
140
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -885.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Parametric Risk Advisors für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Parametric Risk Advisors 140 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Parametric Risk Advisors zog im Q3 2016 netto 129 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Real Estate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 22,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend baute Parametric Risk Advisors seine Position in Merck schätzungsweise um 4,22 Mio. $ aus.
- Parametric Risk Advisors hat seine Position in Merck in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parametric Risk Advisors im Q3 2016 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 5,89 Mio. $.
- Parametric Risk Advisors hat seine Position in iShares US Real Estate ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parametric Risk Advisors machen im Q3 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Parametric Risk Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Parametric Risk Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Parametric Risk Advisors für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .