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Objectivity Squared Portfolio-Positionen
AUM
178 Mio. $
Umschlag
11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,1 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,3 %
Position
58
Neu
1
Aufgestockt
18
Reduziert
29
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+496.993 $ |
| 2 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+368.044 $ |
| 3 |
USA Compression Partners
USAC
|
+124.800 $ |
| 4 |
MPLX
MPLX
|
+107.231 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+91.155 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
|
+1,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,22 Mio. $ |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+750.674 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+731.951 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,53 % |
| 2 | Energie | 10,44 % |
| 3 | Technologie | 7,74 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,07 % |
| 5 | Industrie | 2,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
910 Mio. $
| 855.153 $ | 0,54 % |
20.188
+159
| +0,8 % | +6.281 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
27
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,88 Mrd. $
| 664.769 $ | 0,42 % |
9.715
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 618.031 $ | 0,39 % |
2.528
-99
| -4 % | -23.060 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
29
Shopify
SHOP
203 Mrd. $
| 582.661 $ | 0,37 % |
4.912
-85
| -2 % | -11.169 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
30
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 574.600 $ | 0,36 % |
7.249
+567
| +8 % | +45.184 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
31
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,7 Mrd. $
| 567.273 $ | 0,36 % |
6.855
+507
| +8 % | +42.421 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
|
32
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,45 Mrd. $
| 490.042 $ | 0,31 % |
+8.944
| Neu | +496.993 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
33
Duke Energy
DUK
99,3 Mrd. $
| 487.906 $ | 0,31 % |
3.726
+2
| +0,1 % | +250 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
34
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 482.940 $ | 0,3 % |
783
+3
| +0,4 % | +1.901 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
35
iShares Bitcoin Trust
IBIT
62,4 Mrd. $
| 423.427 $ | 0,27 % |
11.021
+1.951
| +22 % | +84.475 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
36
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
245 Mio. $
| 388.045 $ | 0,24 % |
4.288
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
37
Aflac
AFL
62,1 Mrd. $
| 381.286 $ | 0,24 % |
3.475
-41
| -1 % | -4.544 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
38
Alibaba
BABA
244 Mrd. $
| 366.873 $ | 0,23 % |
2.924
+4
| +0,1 % | +601 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 362.518 $ | 0,23 % |
634
-5
| -0,8 % | -3.204 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
40
Norfolk Southern
NSC
77 Mrd. $
| 345.577 $ | 0,22 % |
1.204
+5
| +0,4 % | +1.486 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
41
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
| 331.337 $ | 0,21 % |
1.336
-7
| -0,5 % | -1.806 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
42
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 325.976 $ | 0,21 % |
2.099
+10
| +0,5 % | +1.558 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
43
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 323.394 $ | 0,2 % |
3.326
+9
| +0,3 % | +899 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
44
AT&T
T
144 Mrd. $
| 308.880 $ | 0,19 % |
10.655
+200
| +2 % | +5.343 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 306.235 $ | 0,19 % |
1.065
-36
| -3 % | -11.312 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
46
Nicht mehr gelistet
Affinity Bancshares
AFBI
| 267.120 $ | 0,17 % |
12.000
-14.918
| -55 % | -299.637 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
47
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 230.077 $ | 0,15 % |
3.642
-36
| -1 % | -2.534 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
48
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
| 220.111 $ | 0,14 % |
2.266
| – | – |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
49
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
| 217.977 $ | 0,14 % |
1.754
-260
| -13 % | -31.921 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
50
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 217.205 $ | 0,14 % |
1.126
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CMP
Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Objectivity Squared 58 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Objectivity Squared zog im Q1 2026 netto 21,5 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October – eine Position im geschätzten Wert von 15,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Objectivity Squared eine neue Position in iShares MSCI Canada ETF im Wert von 490.042 $.
- Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q1 2026 war iShares MSCI Canada ETF: 8.944 Aktien im Wert von 490.042 $.
- Objectivity Squared hat seine Position in iShares Asia 50 ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 368.044 $.
- Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q1 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,22 Mio. $.
- Objectivity Squared hat seine Position in FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q1 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
- Objectivity Squared hat in Q1 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Objectivity Squared sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 159 Mio. $.
Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q1 2026 am 13. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .