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Objectivity Squared

Objectivity Squared Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss
+7,25 Mio. $
Kapitalfluss %
4,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,83 %
Position
59
Neu
6
Aufgestockt
38
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,83 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,41 Mio. $
3
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+1,1 Mio. $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+552.340 $
5
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+515.256 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+803.315 $
2
XOCT-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+497.705 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+396.505 $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+298.752 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+32.030 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,74 %
2 Energie 7,77 %
3 Technologie 7,63 %
4 Kommunikationsdienste 5,98 %
5 Industrie 2,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTI-Symbol
26
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,9 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,59 %
36.504
+9.621
+36 % +278.429 $
2023 Q4
8 Quartale
IVV-Symbol
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,57 %
1.495
-2
-0,1 % -1.358 $
2023 Q4
8 Quartale
NVDA-Symbol
28
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,57 %
5.425
+15
+0,3 % +2.792 $
2024 Q1
7 Quartale
SHOP-Symbol
29
Shopify
SHOP
216 Mrd. $
804.367 $ 0,45 %
4.997
– –
2023 Q4
8 Quartale
TPYP-Symbol
30
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
892 Mio. $
706.894 $ 0,4 %
20.029
– –
2025 Q3
1 Quartal
ROBO-Symbol
31
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,97 Mrd. $
673.318 $ 0,38 %
9.715
+41
+0,4 % +2.804 $
2023 Q4
8 Quartale
AFBI-Symbol
32
Nicht mehr gelistet
Affinity Bancshares
AFBI
549.396 $ 0,31 %
26.918
– –
2023 Q4
8 Quartale
JNJ-Symbol
33
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
543.759 $ 0,3 %
2.627
+38
+1 % +7.514 $
2023 Q4
8 Quartale
VCSH-Symbol
34
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
532.774 $ 0,3 %
6.682
+1.707
+34 % +136.217 $
2023 Q4
8 Quartale
VCIT-Symbol
35
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
531.619 $ 0,3 %
6.348
+1.534
+32 % +128.908 $
2024 Q1
7 Quartale
MDY-Symbol
36
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
470.754 $ 0,26 %
780
+2
+0,3 % +1.197 $
2023 Q4
8 Quartale
IBIT-Symbol
37
iShares Bitcoin Trust
IBIT
66,4 Mrd. $
450.326 $ 0,25 %
+9.070
Neu +515.256 $
2025 Q4
0 Quartale
ESPO-Symbol
38
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
246 Mio. $
444.238 $ 0,25 %
4.288
+53
+1 % +5.912 $
2023 Q4
8 Quartale
DUK-Symbol
39
Duke Energy
DUK
96,3 Mrd. $
436.529 $ 0,24 %
3.724
+2
+0,1 % +244 $
2023 Q4
8 Quartale
BABA-Symbol
40
Alibaba
BABA
251 Mrd. $
428.046 $ 0,24 %
2.920
+45
+2 % +7.328 $
2025 Q2
2 Quartale
META-Symbol
41
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
421.850 $ 0,24 %
639
+14
+2 % +9.349 $
2025 Q3
1 Quartal
AFL-Symbol
42
Aflac
AFL
61 Mrd. $
387.720 $ 0,22 %
3.516
-55
-2 % -6.059 $
2023 Q4
8 Quartale
NSC-Symbol
43
Norfolk Southern
NSC
75,9 Mrd. $
346.166 $ 0,19 %
1.199
+6
+0,5 % +1.735 $
2023 Q4
8 Quartale
GOOGL-Symbol
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
344.688 $ 0,19 %
1.101
+135
+14 % +38.574 $
2025 Q3
1 Quartal
IWM-Symbol
45
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,5 Mrd. $
330.710 $ 0,19 %
1.343
+4
+0,3 % +983 $
2023 Q4
8 Quartale
IWR-Symbol
46
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,4 Mrd. $
319.339 $ 0,18 %
3.317
+13
+0,4 % +1.250 $
2023 Q4
8 Quartale
ANIK-Symbol
47
Anika Therapeutics
ANIK
288 Mio. $
303.436 $ 0,17 %
+31.575
Neu +302.410 $
2025 Q4
0 Quartale
PEP-Symbol
48
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
299.829 $ 0,17 %
2.089
+20
+1 % +2.939 $
2023 Q4
8 Quartale
LLY-Symbol
49
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
267.925 $ 0,15 %
+249
Neu +238.089 $
2025 Q4
0 Quartale
T-Symbol
50
AT&T
T
139 Mrd. $
259.695 $ 0,15 %
10.455
– –
2023 Q4
8 Quartale
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Objectivity Squared 59 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Objectivity Squared investierte 7,25 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Akre Focus ETF: 17.032 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October; sie wurde auf 497.705 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q4 2025 war Akre Focus ETF: 17.032 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October und belief sich schätzungsweise auf 497.705 $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in Airbnb im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 803.315 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q4 2025 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Objectivity Squared eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Objectivity Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q4 2025 am 2. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .