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Objectivity Squared

Objectivity Squared Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,2 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,07 %
Position
56
Neu
6
Aufgestockt
30
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+2,34 Mio. $
2
AIA-Symbol
iShares Asia 50 ETF
AIA
+1,52 Mio. $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+1,35 Mio. $
4
VST-Symbol
Vistra
VST
+1,24 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOCT-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+1,7 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+829.185 $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+283.818 $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+215.318 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+208.218 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,59 %
2 Energie 7,98 %
3 Technologie 7,32 %
4 Kommunikationsdienste 4,51 %
5 Industrie 2,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
1 Mio. $ 0,6 %
1.497
+2
+0,1 % +1.288 $
2023 Q4
7 Quartale
ABNB-Symbol
27
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
803.315 $ 0,48 %
6.616
– –
2023 Q4
7 Quartale
SPTI-Symbol
28
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
776.928 $ 0,46 %
26.883
+230
+0,9 % +6.609 $
2023 Q4
7 Quartale
SHOP-Symbol
29
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
742.604 $ 0,44 %
4.997
– –
2023 Q4
7 Quartale
TPYP-Symbol
30
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
886 Mio. $
730.050 $ 0,44 %
+20.029
Neu +710.166 $
2025 Q3
0 Quartale
ROBO-Symbol
31
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,88 Mrd. $
634.239 $ 0,38 %
9.674
– –
2023 Q4
7 Quartale
AFBI-Symbol
32
Nicht mehr gelistet
Affinity Bancshares
AFBI
530.823 $ 0,32 %
26.918
– –
2023 Q4
7 Quartale
BABA-Symbol
33
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
513.888 $ 0,31 %
2.875
+811
+39 % +106.263 $
2025 Q2
1 Quartal
ESPO-Symbol
34
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
253 Mio. $
513.465 $ 0,31 %
4.235
– –
2023 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
35
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
480.101 $ 0,29 %
2.589
-80
-3 % -13.706 $
2023 Q4
7 Quartale
MDY-Symbol
36
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
463.834 $ 0,28 %
778
+2
+0,3 % +1.174 $
2023 Q4
7 Quartale
DUK-Symbol
37
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
460.625 $ 0,27 %
3.722
+2
+0,1 % +243 $
2023 Q4
7 Quartale
META-Symbol
38
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
458.675 $ 0,27 %
+625
Neu +465.177 $
2025 Q3
0 Quartale
VCIT-Symbol
39
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
404.891 $ 0,24 %
4.814
+49
+1 % +4.076 $
2024 Q1
6 Quartale
AFL-Symbol
40
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
398.868 $ 0,24 %
3.571
+19
+0,5 % +1.996 $
2023 Q4
7 Quartale
VCSH-Symbol
41
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
397.674 $ 0,24 %
4.975
+45
+0,9 % +3.580 $
2023 Q4
7 Quartale
NSC-Symbol
42
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
358.461 $ 0,21 %
1.193
+5
+0,4 % +1.389 $
2023 Q4
7 Quartale
IWM-Symbol
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
323.969 $ 0,19 %
1.339
+4
+0,3 % +918 $
2023 Q4
7 Quartale
IWR-Symbol
44
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
318.965 $ 0,19 %
3.304
+117
+4 % +11.090 $
2023 Q4
7 Quartale
PYPL-Symbol
45
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
298.752 $ 0,18 %
4.455
– –
2024 Q1
6 Quartale
T-Symbol
46
AT&T
T
141 Mrd. $
295.241 $ 0,18 %
10.455
– –
2023 Q4
7 Quartale
PEP-Symbol
47
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
290.586 $ 0,17 %
2.069
+16
+0,8 % +2.285 $
2023 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
234.954 $ 0,14 %
+966
Neu +202.341 $
2025 Q3
0 Quartale
APH-Symbol
49
Amphenol
APH
183 Mrd. $
224.633 $ 0,13 %
+3.630
Neu +199.175 $
2025 Q3
0 Quartale
BRK.B-Symbol
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
220.200 $ 0,13 %
438
– –
2025 Q1
2 Quartale
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Objectivity Squared 56 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Objectivity Squared investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tortoise North American Pipeline ETF: 20.029 Aktien im Wert von 730.050 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October; sie wurde auf 1,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q3 2025 war Tortoise North American Pipeline ETF: 20.029 Aktien im Wert von 730.050 $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q3 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October und belief sich schätzungsweise auf 1,7 Mio. $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in Palantir im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 283.818 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q3 2025 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Objectivity Squared eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Objectivity Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q3 2025 am 6. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .