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Objectivity Squared Portfolio-Positionen
AUM
178 Mio. $
Umschlag
11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,5 Mio. $
(-17 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,68 %
Position
51
Neu
2
Aufgestockt
23
Reduziert
9
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+886.141 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+640.214 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+419.482 $ |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+379.503 $ |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+343.280 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
USA Compression Partners
USAC
|
+5,05 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+4,31 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+1,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,58 % |
| 2 | Technologie | 7,1 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,28 % |
| 5 | Industrie | 1,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Shopify
SHOP
183 Mrd. $
| 418.299 $ | 0,35 % |
4.997
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 402.561 $ | 0,34 % |
2.653
+14
| +0,5 % | +2.191 $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
28
Aflac
AFL
62,2 Mrd. $
| 392.951 $ | 0,33 % |
3.678
+19
| +0,5 % | +2.015 $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
29
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,2 Mrd. $
| 384.981 $ | 0,32 % |
774
+3
| +0,4 % | +1.703 $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
30
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
247 Mio. $
| 367.553 $ | 0,31 % |
4.235
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
31
Vistra
VST
46,9 Mrd. $
| 321.470 $ | 0,27 % |
2.878
+605
| +27 % | +90.390 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
32
Celsius Holdings
CELH
7,59 Mrd. $
| 298.320 $ | 0,25 % |
8.000
| – | – |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
33
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 294.165 $ | 0,25 % |
2.037
+14
| +0,7 % | +2.084 $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
34
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 282.416 $ | 0,24 % |
3.624
-1.432
| -28 % | -112.279 $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
35
AT&T
T
144 Mrd. $
| 280.081 $ | 0,23 % |
10.455
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
36
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,3 Mrd. $
| 278.956 $ | 0,23 % |
3.506
-1.294
| -27 % | -104.681 $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
37
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
| 278.838 $ | 0,23 % |
4.455
+241
| +6 % | +18.772 $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
38
Norfolk Southern
NSC
76,6 Mrd. $
| 257.855 $ | 0,22 % |
1.181
+6
| +0,5 % | +1.462 $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
39
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,2 Mrd. $
| 253.068 $ | 0,21 % |
3.178
+10
| +0,3 % | +892 $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
| 229.560 $ | 0,19 % |
+438
| Neu | +212.936 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
41
Quanta Services
PWR
99 Mrd. $
| 213.110 $ | 0,18 % |
+791
| Neu | +228.576 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
42
Dell
DELL
260 Mrd. $
| 212.643 $ | 0,18 % |
2.595
+773
| +42 % | +81.768 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
43
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 202.265 $ | 0,17 % |
276
| – | – |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
44
Genworth Financial
GNW
3,41 Mrd. $
| 130.192 $ | 0,11 % |
19.907
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
|
45
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| – | – |
-46.573
| Geschlossen | -4,49 Mio. $ | – |
|
46
Walt Disney
DIS
197 Mrd. $
| – | – |
-1.892
| Geschlossen | -205.617 $ | – |
|
|
47
Enterprise Products Partners
EPD
81 Mrd. $
| – | – |
-43.738
| Geschlossen | -1,41 Mio. $ | – |
|
|
48
MPLX
MPLX
58,3 Mrd. $
| – | – |
-89.125
| Geschlossen | -4,31 Mio. $ | – |
|
49
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,5 Mrd. $
| – | – |
-1.788
| Geschlossen | -200.649 $ | – |
|
50
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
| – | – |
-1.104
| Geschlossen | -230.104 $ | – |
|
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CMP
Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Objectivity Squared 51 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Objectivity Squared zog im Q1 2025 netto 15,1 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war USA Compression Partners – eine Position im geschätzten Wert von 5,05 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Objectivity Squared eine neue Position in Quanta Services im Wert von 213.110 $.
- Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q1 2025 war Quanta Services: 791 Aktien im Wert von 213.110 $.
- Objectivity Squared hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 886.141 $.
- Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q1 2025 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
- Objectivity Squared hat seine Position in USA Compression Partners im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q1 2025 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
- Objectivity Squared eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Objectivity Squared sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 119 Mio. $.
Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q1 2025 am 14. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .