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Objectivity Squared Portfolio-Positionen
AUM
178 Mio. $
Umschlag
11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+83.698 $
(+0,06 %)
Kapitalfluss
+691.448 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,88 %
Position
55
Neu
5
Aufgestockt
29
Reduziert
8
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+912.965 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+451.161 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+374.418 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+346.825 $ |
| 5 |
Vistra
VST
|
+315.576 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+1,59 Mio. $ |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+984.655 $ |
| 3 |
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
|
+335.647 $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+280.317 $ |
| 5 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+204.733 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,9 % |
| 2 | Energie | 8,71 % |
| 3 | Technologie | 6,64 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,11 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Airbnb
ABNB
97,9 Mrd. $
| 620.280 $ | 0,43 % |
4.785
-7.310
| -60 % | -984.655 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
27
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,97 Mrd. $
| 544.269 $ | 0,38 % |
9.674
+53
| +0,6 % | +3.013 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
28
Shopify
SHOP
216 Mrd. $
| 518.239 $ | 0,36 % |
4.997
| – | – |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
29
Nicht mehr gelistet
Affinity Bancshares
AFBI
| 469.450 $ | 0,33 % |
26.918
-472
| -2 % | -10.135 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
30
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 436.195 $ | 0,3 % |
771
+2
| +0,3 % | +1.172 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
31
Duke Energy
DUK
96,3 Mrd. $
| 393.444 $ | 0,27 % |
3.716
+2
| +0,1 % | +227 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
32
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 393.324 $ | 0,27 % |
5.056
+1.145
| +29 % | +89.804 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 381.073 $ | 0,26 % |
4.800
+1.142
| +31 % | +93.224 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
|
34
Vistra
VST
47,9 Mrd. $
| 379.034 $ | 0,26 % |
+2.273
| Neu | +315.576 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
| 374.957 $ | 0,26 % |
2.639
+15
| +0,6 % | +2.324 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
36
Aflac
AFL
61 Mrd. $
| 369.490 $ | 0,26 % |
3.659
+16
| +0,4 % | +1.745 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
37
PayPal
PYPL
47,3 Mrd. $
| 351.279 $ | 0,24 % |
4.214
-313
| -7 % | -26.316 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
|
38
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
246 Mio. $
| 345.656 $ | 0,24 % |
4.235
-4.199
| -50 % | -335.647 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
39
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| 288.539 $ | 0,2 % |
2.023
+14
| +0,7 % | +2.294 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
40
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,4 Mrd. $
| 277.648 $ | 0,19 % |
3.168
+11
| +0,3 % | +998 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
41
Norfolk Southern
NSC
75,9 Mrd. $
| 274.830 $ | 0,19 % |
1.175
+6
| +0,5 % | +1.526 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
42
TSMC
TSM
2,28 Bio. $
| 230.104 $ | 0,16 % |
+1.104
| Neu | +213.659 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
43
AT&T
T
139 Mrd. $
| 226.762 $ | 0,16 % |
10.455
| – | – |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
44
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
| 220.868 $ | 0,15 % |
276
| – | – |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
45
Celsius Holdings
CELH
7,08 Mrd. $
| 214.080 $ | 0,15 % |
8.000
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
46
Dell
DELL
314 Mrd. $
| 209.073 $ | 0,15 % |
+1.822
| Neu | +228.646 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
47
Walt Disney
DIS
188 Mrd. $
| 205.617 $ | 0,14 % |
+1.892
| Neu | +198.750 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
48
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15 Mrd. $
| 200.649 $ | 0,14 % |
+1.788
| Neu | +201.617 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
49
Genworth Financial
GNW
3,36 Mrd. $
| 130.590 $ | 0,09 % |
19.907
-2.293
| -10 % | -16.462 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
50
Nicht mehr gelistet
AtaiBeckley Inc
ATAI
| – | – |
-45.209
| Geschlossen | -50.634 $ | – |
|
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CMP
Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Objectivity Squared 55 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 0,06 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Objectivity Squared für Q4 2024 weist 5 neu, 29 erhöht, 8 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistra: 2.273 Aktien im Wert von 379.034 $. Der größte Verkauf betraf Uber mit einem geschätzten Wert von 1,59 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.
- Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q4 2024 war Vistra: 2.273 Aktien im Wert von 379.034 $.
- Objectivity Squared hat seine Position in FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 912.965 $.
- Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q4 2024 entfiel auf Uber und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
- Objectivity Squared hat seine Position in FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 280.317 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q4 2024 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
- Objectivity Squared eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Objectivity Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,06 % auf 144 Mio. $.
Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q4 2024 am 7. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .