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Objectivity Squared

Objectivity Squared Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
8,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,08 %
Position
51
Neu
3
Aufgestockt
29
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+3,98 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+3,5 Mio. $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+3,13 Mio. $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+344.806 $
5
CELH-Symbol
Celsius Holdings
CELH
+335.938 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+506.523 $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+205.516 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+44.570 $
4
XOCT-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+13.137 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9.603 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,74 %
2 Energie 8,29 %
3 Technologie 7,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,57 %
5 Kommunikationsdienste 2,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESPO-Symbol
26
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
253 Mio. $
651.132 $ 0,45 %
8.434
– –
2023 Q4
3 Quartale
SPTI-Symbol
27
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
586.998 $ 0,41 %
20.524
+1.444
+8 % +41.455 $
2023 Q4
3 Quartale
AFBI-Symbol
28
Nicht mehr gelistet
Affinity Bancshares
AFBI
586.968 $ 0,41 %
27.390
– –
2023 Q4
3 Quartale
ROBO-Symbol
29
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,88 Mrd. $
545.727 $ 0,38 %
9.621
– –
2023 Q4
3 Quartale
MDY-Symbol
30
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
434.772 $ 0,3 %
769
+3
+0,4 % +1.653 $
2023 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
31
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
418.659 $ 0,29 %
2.624
+13
+0,5 % +2.071 $
2023 Q4
3 Quartale
DUK-Symbol
32
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
409.414 $ 0,28 %
3.714
+2
+0,1 % +223 $
2023 Q4
3 Quartale
AFL-Symbol
33
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
407.408 $ 0,28 %
3.643
+17
+0,5 % +1.728 $
2023 Q4
3 Quartale
SHOP-Symbol
34
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
404.057 $ 0,28 %
4.997
+298
+6 % +20.582 $
2023 Q4
3 Quartale
PYPL-Symbol
35
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
363.337 $ 0,25 %
4.527
+388
+9 % +25.952 $
2024 Q1
2 Quartale
PEP-Symbol
36
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
335.982 $ 0,23 %
2.009
+12
+0,6 % +2.062 $
2023 Q4
3 Quartale
VCSH-Symbol
37
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
307.651 $ 0,21 %
3.911
+475
+14 % +37.279 $
2023 Q4
3 Quartale
VCIT-Symbol
38
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
301.707 $ 0,21 %
3.658
+423
+13 % +34.781 $
2024 Q1
2 Quartale
NSC-Symbol
39
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
284.883 $ 0,2 %
1.169
+7
+0,6 % +1.678 $
2023 Q4
3 Quartale
XMAR-Symbol
40
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
159 Mio. $
280.317 $ 0,19 %
7.924
– –
2024 Q2
1 Quartal
IWR-Symbol
41
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
275.564 $ 0,19 %
3.157
+14
+0,4 % +1.180 $
2023 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
42
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
248.028 $ 0,17 %
276
– –
2024 Q1
2 Quartale
CELH-Symbol
43
Celsius Holdings
CELH
7,2 Mrd. $
230.560 $ 0,16 %
+8.000
Neu +335.938 $
2024 Q3
0 Quartale
T-Symbol
44
AT&T
T
141 Mrd. $
227.703 $ 0,16 %
10.455
– –
2023 Q4
3 Quartale
XJUN-Symbol
45
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
138 Mio. $
204.733 $ 0,14 %
5.411
– –
2024 Q2
1 Quartal
PEG-Symbol
46
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
204.663 $ 0,14 %
+2.275
Neu +181.559 $
2024 Q3
0 Quartale
SBUX-Symbol
47
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
203.542 $ 0,14 %
+2.118
Neu +181.714 $
2024 Q3
0 Quartale
GNW-Symbol
48
Genworth Financial
GNW
3,37 Mrd. $
150.738 $ 0,1 %
22.200
– –
2023 Q4
3 Quartale
MJ-Symbol
49
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
95,4 Mio. $
51.658 $ 0,04 %
1.367
– –
2023 Q4
3 Quartale
ATAI-Symbol
50
Nicht mehr gelistet
AtaiBeckley Inc
ATAI
50.634 $ 0,04 %
45.209
– –
2023 Q4
3 Quartale
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Objectivity Squared 51 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Objectivity Squared investierte 12,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Celsius Holdings: 8.000 Aktien im Wert von 230.560 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 506.523 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q3 2024 war Celsius Holdings: 8.000 Aktien im Wert von 230.560 $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q3 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 506.523 $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in Walt Disney im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.516 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q3 2024 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • Objectivity Squared eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Objectivity Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q3 2024 am 8. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .