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Objectivity Squared Portfolio-Positionen
AUM
178 Mio. $
Umschlag
11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,3 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+8,86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,86 %
Position
49
Neu
5
Aufgestockt
31
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+3,16 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+2,32 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+956.126 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+832.282 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+3,36 Mio. $ |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+219.874 $ |
| 3 |
Uber
UBER
|
+20.027 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+16.547 $ |
| 5 |
Affinity Bancshares
AFBI
|
+10.044 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,32 % |
| 2 | Energie | 10,46 % |
| 3 | Technologie | 5 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,46 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
246 Mio. $
| 517.278 $ | 0,45 % |
8.434
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
|
27
Nicht mehr gelistet
Affinity Bancshares
AFBI
| 440.979 $ | 0,39 % |
27.390
-610
| -2 % | -10.044 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
28
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
12,1 Mrd. $
| 418.734 $ | 0,37 % |
15.177
+2.443
| +19 % | +68.982 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
29
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,3 Mrd. $
| 415.603 $ | 0,37 % |
8.500
+22
| +0,3 % | +945 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
30
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,1 Mrd. $
| 411.158 $ | 0,36 % |
765
+3
| +0,4 % | +1.554 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
651 Mrd. $
| 389.896 $ | 0,34 % |
2.596
+13
| +0,5 % | +2.069 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
32
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 353.974 $ | 0,31 % |
3.710
+155
| +4 % | +14.705 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
33
PepsiCo
PEP
191 Mrd. $
| 335.428 $ | 0,29 % |
1.985
+21
| +1 % | +3.535 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
34
Shopify
SHOP
201 Mrd. $
| 316.640 $ | 0,28 % |
4.399
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
35
Aflac
AFL
62,5 Mrd. $
| 299.007 $ | 0,26 % |
3.606
+22
| +0,6 % | +1.804 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
36
Norfolk Southern
NSC
77,6 Mrd. $
| 288.470 $ | 0,25 % |
1.155
+6
| +0,5 % | +1.484 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
37
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,1 Mrd. $
| 256.779 $ | 0,23 % |
3.135
+8
| +0,3 % | +634 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
38
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 248.302 $ | 0,22 % |
+3.769
| Neu | +231.319 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
39
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 244.586 $ | 0,21 % |
+2.087
| Neu | +217.997 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 222.059 $ | 0,2 % |
2.902
+316
| +12 % | +24.394 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
41
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 213.956 $ | 0,19 % |
+2.717
| Neu | +218.054 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
42
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 210.306 $ | 0,18 % |
+276
| Neu | +196.421 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
43
AT&T
T
144 Mrd. $
| 174.907 $ | 0,15 % |
10.455
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
44
Genworth Financial
GNW
3,4 Mrd. $
| 133.644 $ | 0,12 % |
22.200
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
45
Nicht mehr gelistet
AtaiBeckley Inc
ATAI
| 107.554 $ | 0,09 % |
44.261
+2.000
| +5 % | +3.680 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
46
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
97,7 Mio. $
| 70.853 $ | 0,06 % |
1.458
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
47
Dare Bioscience
DARE
12,9 Mio. $
| 12.922 $ | 0,01 % |
2.250
+1.417
| +170 % | +6.942 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
|
48
iShares Gold Trust
IAU
58,5 Mrd. $
| – | – |
-86.031
| Geschlossen | -3,36 Mio. $ | – |
|
|
49
Starbucks
SBUX
119 Mrd. $
| – | – |
-2.290
| Geschlossen | -219.874 $ | – |
|
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CMP
Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Objectivity Squared 49 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 101 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Objectivity Squared investierte 8,86 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 6.070 Aktien im Wert von 528.362 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Uber; sie wurde auf 20.027 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q1 2024 war NVIDIA: 6.070 Aktien im Wert von 528.362 $.
- Objectivity Squared hat seine Position in VanEck Morningstar Wide Moat ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q1 2024 entfiel auf Uber und belief sich schätzungsweise auf 20.027 $.
- Objectivity Squared hat seine Position in iShares Gold Trust im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q1 2024 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
- Objectivity Squared eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Objectivity Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 114 Mio. $.
Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q1 2024 am 15. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .