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Objectivity Squared Portfolio-Positionen
AUM
178 Mio. $
Umschlag
11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
101 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+94,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
94,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,35 %
Position
44
Neu
44
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+14,7 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+11,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+7,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+7,55 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+6,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,22 % |
| 2 | Energie | 9,94 % |
| 3 | Technologie | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,24 % |
| 5 | Industrie | 2,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nicht mehr gelistet
Affinity Bancshares
AFBI
| 447.160 $ | 0,44 % |
+28.000
| Neu | +414.599 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
| 404.784 $ | 0,4 % |
+2.583
| Neu | +396.071 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
28
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 386.610 $ | 0,38 % |
+762
| Neu | +353.815 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,9 Mrd. $
| 363.683 $ | 0,36 % |
+12.734
| Neu | +353.381 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
30
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,2 Mrd. $
| 355.407 $ | 0,35 % |
+8.478
| Neu | +362.510 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
31
Duke Energy
DUK
97,3 Mrd. $
| 344.948 $ | 0,34 % |
+3.555
| Neu | +323.345 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
32
Shopify
SHOP
213 Mrd. $
| 342.682 $ | 0,34 % |
+4.399
| Neu | +280.925 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
33
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 333.573 $ | 0,33 % |
+1.964
| Neu | +325.728 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
34
Aflac
AFL
61,2 Mrd. $
| 295.656 $ | 0,29 % |
+3.584
| Neu | +288.811 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
35
Norfolk Southern
NSC
76,3 Mrd. $
| 271.693 $ | 0,27 % |
+1.149
| Neu | +240.791 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
36
Spotify
SPOT
114 Mrd. $
| 269.087 $ | 0,27 % |
+1.432
| Neu | +250.057 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
37
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,4 Mrd. $
| 243.037 $ | 0,24 % |
+3.127
| Neu | +222.143 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
38
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 219.874 $ | 0,22 % |
+2.290
| Neu | +222.896 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
39
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 200.063 $ | 0,2 % |
+2.586
| Neu | +195.909 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
40
AT&T
T
141 Mrd. $
| 175.430 $ | 0,17 % |
+10.455
| Neu | +165.068 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
41
Genworth Financial
GNW
3,36 Mrd. $
| 148.296 $ | 0,15 % |
+22.200
| Neu | +134.790 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
42
Nicht mehr gelistet
AtaiBeckley Inc
ATAI
| 59.588 $ | 0,06 % |
+42.261
| Neu | +52.543 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
43
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
97,6 Mio. $
| 56.508 $ | 0,06 % |
+1.458
| Neu | +54.818 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
44
Dare Bioscience
DARE
13 Mio. $
| 3.090 $ | ﹤0,01 % |
+833
| Neu | +3.807 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
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CMP
Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q4 2023
Für Objectivity Squared ist Q4 2023 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 44 Positionen im Wert von 101 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October: 469.469 Aktien im Wert von 15 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 75 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Technologie.
- Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q4 2023 war FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October: 469.469 Aktien im Wert von 15 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q4 2023 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 101 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Objectivity Squared für Q4 2023 wurden 44 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q4 2023 am 9. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .