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LWM

Lyons Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 34,2 Mio. $ Umschlag 31,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
34,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,29 Mio. $
Kapitalfluss
-6,65 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,4 %
Position
19
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
9
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+643.333 $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2.512 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,92 Mio. $
2
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+1,04 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,04 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+953.171 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+686.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,55 %
2 Technologie 38,99 %
3 Industrie 10,41 %
4 Energie 3,08 %
5 Kommunikationsdienste 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,4 Mio. $ 33,49 %
155.848
+10.000
+7 % +643.333 $
2019 Q2
2 Quartale
IEF-Symbol
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
5,23 Mio. $ 15,31 %
47.488
-9.304
-16 % -1,04 Mio. $
2017 Q4
8 Quartale
IEI-Symbol
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
4,94 Mio. $ 14,48 %
39.325
-8.268
-17 % -1,04 Mio. $
2017 Q4
8 Quartale
SHY-Symbol
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
4,25 Mio. $ 12,43 %
50.165
-11.250
-18 % -953.171 $
2017 Q4
8 Quartale
UPS-Symbol
5
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
2,96 Mio. $ 8,66 %
25.285
-4.064
-14 % -481.100 $
2013 Q2
26 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,88 Mio. $ 5,49 %
11.897
– –
2018 Q1
7 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
839.000 $ 2,46 %
5.086
-631
-11 % -99.722 $
2018 Q1
7 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
802.000 $ 2,35 %
11.495
– –
2013 Q2
26 Quartale
DIS-Symbol
9
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
673.000 $ 1,97 %
4.646
+18
+0,4 % +2.512 $
2019 Q2
2 Quartale
BA-Symbol
10
Boeing
BA
150 Mrd. $
598.000 $ 1,75 %
1.838
-132
-7 % -46.729 $
2019 Q2
2 Quartale
XLF-Symbol
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
286.000 $ 0,84 %
9.329
-439
-4 % -12.884 $
2017 Q2
10 Quartale
OXY-Symbol
12
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
251.000 $ 0,73 %
6.100
-2.100
-26 % -84.125 $
2018 Q1
7 Quartale
ASAP
13
CALL
Nicht mehr gelistet
Waitr Holdings Inc. Common Stock
ASAP
6.000 $ 0,02 %
7.395
-105
-1 % -1.163 $
2019 Q3
1 Quartal
OXY-Symbol
14
Put
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
5.000 $ 0,01 %
+8.200
Neu +328.488 $
2019 Q4
0 Quartale
AMD-Symbol
15
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
– –
-23.658
Geschlossen -686.000 $ –
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
– –
-440.400
Geschlossen -1,92 Mio. $ –
STZ-Symbol
17
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
– –
-1.200
Geschlossen -249.000 $ –
XLE-Symbol
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
– –
-16.598
Geschlossen -491.000 $ –
ASAP
19
Nicht mehr gelistet
Waitr Holdings Inc. Common Stock
ASAP
– –
-17.500
Geschlossen -193.846 $ –

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FIMS
FBL Investment Management Services West Des Moines, Iowa 40,4 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRA
Circle Road Advisors New York 27,7 Mio. $ AUM 35,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Water Asset Management New York 43,6 Mio. $ AUM 40,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
CXI Advisors Auburn, Indiana 44,6 Mio. $ AUM
BHC
Balch Hill Capital San Francisco, California 22,8 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lyons Wealth Management für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Lyons Wealth Management 19 Positionen im Wert von 34,2 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 38,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Lyons Wealth Management zog im Q4 2019 netto 6,65 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NVIDIA – eine Position im geschätzten Wert von 1,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend baute Lyons Wealth Management seine Position in Apple schätzungsweise um 643.333 $ aus.

  • Lyons Wealth Management hat seine Position in Apple in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 643.333 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lyons Wealth Management im Q4 2019 entfiel auf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
  • Lyons Wealth Management hat seine Position in NVIDIA im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lyons Wealth Management machen im Q4 2019 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,2 Mio. $ aus.
  • Lyons Wealth Management hat in Q4 2019 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Lyons Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 34,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lyons Wealth Management für Q4 2019 am 13. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .