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FIMS
FBL Investment Management Services Portfolio-Positionen
AUM
40,4 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+19,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
40,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,28 Mio. $
(+6 %)
Kapitalfluss
+1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,95 %
Position
15
Neu
–
Aufgestockt
5
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+993.896 $ |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+926 $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 28,93 % |
128.000
+10.900
| +9 % | +993.896 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 25,9 % |
81.800
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 7,74 % |
71.096
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 7,39 % |
21.870
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
5
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,7 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 7,15 % |
13.500
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 6,68 % |
21.000
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,18 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 4,26 % |
57.150
| – | – |
2013 Q3
25 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 2,96 % |
12.903
+10
| +0,1 % | +926 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 2,68 % |
24.360
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 917.000 $ | 2,27 % |
13.200
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
375 Mio. $
| 431.000 $ | 1,07 % |
9.586
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 198.000 $ | 0,49 % |
3.175
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von FBL Investment Management Services für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt FBL Investment Management Services 15 Positionen im Wert von 40,4 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 38,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. FBL Investment Management Services eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 15 Positionen weitgehend unverändert blieb.
- FBL Investment Management Services hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 993.896 $.
- Die zehn größten Positionen von FBL Investment Management Services machen im Q4 2019 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 40,4 Mio. $ aus.
- FBL Investment Management Services eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von FBL Investment Management Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 40,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von FBL Investment Management Services für Q4 2019 am 4. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .