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Cambrian Capital Portfolio-Positionen

AUM 51 Mio. $ Umschlag 22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-17,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-4,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51 Mio. $
AUM-Wachstum
-358.000 $
Kapitalfluss
-6,62 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,36 %
Position
31
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
5
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AM-Symbol
Antero Midstream
AM
+905.826 $
2
CRC-Symbol
California Resources Corporation
CRC
+810.020 $
3
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+789.744 $
4
VET-Symbol
Vermilion Energy
VET
+644.581 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ALB-Symbol
Albemarle
ALB
+1,91 Mio. $
2
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+1,18 Mio. $
3
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+888.469 $
4
GLNG-Symbol
Golar LNG
GLNG
+884.000 $
5
TECK-Symbol
Teck Resources
TECK
+764.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 72,89 %
2 Grundstoffe 19,67 %
3 Sonstiges 7,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FANG-Symbol
1
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
4,69 Mio. $ 9,18 %
50.484
-10.700
-17 % -888.469 $
2014 Q3
21 Quartale
CNQ-Symbol
2
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
3,46 Mio. $ 6,77 %
218.290
– –
2018 Q2
6 Quartale
FNV-Symbol
3
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
3,2 Mio. $ 6,27 %
31.000
– –
2013 Q2
26 Quartale
CRC-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
3,1 Mio. $ 6,07 %
343.200
+100.000
+41 % +810.020 $
2018 Q1
7 Quartale
WPM-Symbol
5
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
3,02 Mio. $ 5,91 %
101.450
– –
2013 Q2
26 Quartale
PXD-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
2,96 Mio. $ 5,79 %
19.524
– –
2013 Q2
26 Quartale
TPL-Symbol
7
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
2,77 Mio. $ 5,43 %
31.950
-9.000
-22 % -658.087 $
2014 Q1
23 Quartale
AR-Symbol
8
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
2,68 Mio. $ 5,25 %
940.100
+309.400
+49 % +789.744 $
2019 Q1
3 Quartale
RIO-Symbol
9
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
2,59 Mio. $ 5,07 %
43.600
– –
2013 Q2
26 Quartale
CLR
10
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
2,35 Mio. $ 4,61 %
68.550
-22.400
-25 % -695.092 $
2015 Q3
17 Quartale
AM-Symbol
11
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
2,22 Mio. $ 4,35 %
292.800
+143.200
+96 % +905.826 $
2019 Q3
1 Quartal
NXE-Symbol
12
NexGen Energy
NXE
5,61 Mrd. $
1,94 Mio. $ 3,79 %
1.513.000
– –
2017 Q2
10 Quartale
CTRA-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
1,9 Mio. $ 3,71 %
108.822
– –
2014 Q1
23 Quartale
VET-Symbol
14
Vermilion Energy
VET
2,02 Mrd. $
1,81 Mio. $ 3,55 %
110.800
+42.800
+63 % +644.581 $
2019 Q3
1 Quartal
SLV-Symbol
15
CALL
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
1,67 Mio. $ 3,27 %
+100.000
Neu +1,62 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
HAL-Symbol
16
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
1,65 Mio. $ 3,24 %
67.601
-11.200
-14 % -236.078 $
2013 Q2
26 Quartale
VRN-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
1,26 Mio. $ 2,46 %
281.200
-161.800
-37 % -632.411 $
2018 Q2
6 Quartale
SLB-Symbol
18
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
1,1 Mio. $ 2,16 %
27.400
– –
2013 Q2
26 Quartale
LNG-Symbol
19
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
1,07 Mio. $ 2,1 %
17.580
– –
2016 Q1
15 Quartale
CXO
20
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
926.000 $ 1,81 %
10.579
– –
2013 Q2
26 Quartale
NESR-Symbol
21
National Energy Services Reunited Corp
NESR
1,89 Mrd. $
912.000 $ 1,79 %
100.000
– –
2019 Q2
2 Quartale
HBM-Symbol
22
Hudbay
HBM
10,5 Mrd. $
849.000 $ 1,66 %
204.650
– –
2015 Q1
19 Quartale
MNRL
23
Nicht mehr gelistet
Brigham Minerals, Inc. Class A Common Stock
MNRL
414.000 $ 0,81 %
19.300
– –
2019 Q3
1 Quartal
AGI-Symbol
24
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
382.000 $ 0,75 %
63.500
– –
2018 Q3
5 Quartale
ALB-Symbol
25
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
– –
-27.450
Geschlossen -1,91 Mio. $ –
1
2

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CA
CXI Advisors Auburn, Indiana 44,6 Mio. $ AUM
WAM
Water Asset Management New York 43,6 Mio. $ AUM 40,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCM
Jayhawk Capital Management Shawnee, Kansas 59,9 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIMS
FBL Investment Management Services West Des Moines, Iowa 40,4 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bodenholm Capital Stockholm, Sweden 61,9 Mio. $ AUM 34,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cambrian Capital für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Cambrian Capital 31 Positionen im Wert von 51 Mio. $, ein Rückgang um 0,7 % gegenüber 51,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Cambrian Capital zog im Q4 2019 netto 6,62 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Albemarle – eine Position im geschätzten Wert von 1,91 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Sonstiges.

Entgegen dem Trend baute Cambrian Capital seine Position in Antero Midstream schätzungsweise um 905.826 $ aus.

  • Cambrian Capital hat seine Position in Antero Midstream in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 905.826 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cambrian Capital im Q4 2019 entfiel auf Diamondback Energy und belief sich schätzungsweise auf 888.469 $.
  • Cambrian Capital hat seine Position in Albemarle im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cambrian Capital machen im Q4 2019 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51 Mio. $ aus.
  • Cambrian Capital hat in Q4 2019 eine neue Position eröffnet und 6 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Cambrian Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,7 % auf 51 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cambrian Capital für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .