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CC
Cambrian Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 51 M
Rotación
22.58%
Rendimiento estimado a 1 año
0.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.04%
Rendimiento estimado a 3 años
-17.28%
Rendimiento estimado a 5 años
-4.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 51 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 358 k
(-0.7%)
Flujo de capital
-USD 6.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.36%
Posición
31
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
5
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Midstream
AM
|
+USD 906 k |
| 2 |
California Resources Corporation
CRC
|
+USD 810 k |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+USD 790 k |
| 4 |
Vermilion Energy
VET
|
+USD 645 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Albemarle
ALB
|
+USD 1.91 M |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+USD 1.18 M |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 888 k |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+USD 884 k |
| 5 |
Teck Resources
TECK
|
+USD 764 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 72.89% |
| 2 | Materiales | 19.67% |
| 3 | Varios | 7.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 4.69 M | 9.18% |
50,484
-10,700
| -17% | -USD 888 k |
2014 Q3
21 trimestres
|
|
2
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 3.46 M | 6.77% |
218,290
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| USD 3.2 M | 6.27% |
31,000
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
California Resources Corporation
CRC
| USD 3.1 M | 6.07% |
343,200
+100,000
| +41% | +USD 810 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
5
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60.9 mil M
| USD 3.02 M | 5.91% |
101,450
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 2.96 M | 5.79% |
19,524
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
7
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
| USD 2.77 M | 5.43% |
31,950
-9,000
| -22% | -USD 658 k |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
|
8
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 2.68 M | 5.25% |
940,100
+309,400
| +49% | +USD 790 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
9
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 2.59 M | 5.07% |
43,600
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
CLR
10
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 2.35 M | 4.61% |
68,550
-22,400
| -25% | -USD 695 k |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
|
11
Antero Midstream
AM
USD 9797 M
| USD 2.22 M | 4.35% |
292,800
+143,200
| +96% | +USD 906 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
12
NexGen Energy
NXE
USD 5612 M
| USD 1.94 M | 3.79% |
1,513,000
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 1.9 M | 3.71% |
108,822
| – | – |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
|
14
Vermilion Energy
VET
USD 2017 M
| USD 1.81 M | 3.55% |
110,800
+42,800
| +63% | +USD 645 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
15
Opción de compra
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 1.67 M | 3.27% |
+100,000
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 1.65 M | 3.24% |
67,601
-11,200
| -14% | -USD 236 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Veren
VRN
| USD 1.26 M | 2.46% |
281,200
-161,800
| -37% | -USD 632 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
18
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 1.1 M | 2.16% |
27,400
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
19
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 1.07 M | 2.1% |
17,580
| – | – |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
|
CXO
20
Dejó de cotizar
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| USD 926 k | 1.81% |
10,579
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
21
National Energy Services Reunited Corp
NESR
USD 1889 M
| USD 912 k | 1.79% |
100,000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
22
Hudbay
HBM
USD 10.5 mil M
| USD 849 k | 1.66% |
204,650
| – | – |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
|
MNRL
23
Dejó de cotizar
Brigham Minerals, Inc. Class A Common Stock
MNRL
| USD 414 k | 0.81% |
19,300
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
24
Alamos Gold
AGI
USD 13.4 mil M
| USD 382 k | 0.75% |
63,500
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
25
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| – | – |
-27,450
| Cerradas | -USD 1.91 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Cambrian Capital en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Cambrian Capital mantenía 31 posiciones valuadas en USD 51 M, un 0.7% menos que los USD 51.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Cambrian Capital registró retiros netos por USD 6.62 M en T4 2019, cerró 6 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Albemarle, una posición estimada en USD 1.91 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Materiales y Varios.
A contracorriente, Cambrian Capital aumentó su posición en Antero Midstream en un valor estimado de USD 906 k.
- Cambrian Capital fue quien más aumentó su posición en Antero Midstream durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 906 k.
- La mayor reducción de Cambrian Capital durante T4 2019 fue en Diamondback Energy, con un recorte estimado de USD 888 k.
- Cambrian Capital cerró por completo su posición en Albemarle en T4 2019, con una venta estimada de USD 1.91 M.
- Las diez principales posiciones de Cambrian Capital representan 60% de su cartera de USD 51 M en T4 2019.
- Cambrian Capital abrió 1 nueva posición y cerró 6 posiciones en T4 2019.
- El valor de la cartera de Cambrian Capital cayó 0.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 51 M.
Según el Informe 13F de Cambrian Capital correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.