에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CC
Cambrian Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5104만
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
0.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.06%
1년 예상 수익률
+0.04%
3년 예상 수익률
-17.28%
5년 예상 수익률
-4.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5104만
AUM 성장
-US$35.8만
(-0.7%)
자금 흐름
-US$662만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.36%
보유액
31
신규
1
증가
4
축소
5
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Midstream
AM
|
+US$90.6만 |
| 2 |
California Resources Corporation
CRC
|
+US$81만 |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+US$79만 |
| 4 |
Vermilion Energy
VET
|
+US$64.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Albemarle
ALB
|
+US$191만 |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+US$118만 |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$88.8만 |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$88.4만 |
| 5 |
Teck Resources
TECK
|
+US$76.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 72.89% |
| 2 | 소재 | 19.67% |
| 3 | 기타 | 7.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$469만 | 9.18% |
50,484
-10,700
| -17% | -US$88.8만 |
2014 Q3
21개 분기
|
|
2
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$346만 | 6.77% |
218,290
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
3
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$320만 | 6.27% |
31,000
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
California Resources Corporation
CRC
| US$310만 | 6.07% |
343,200
+100,000
| +41% | +US$81만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
5
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$302만 | 5.91% |
101,450
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$296만 | 5.79% |
19,524
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
7
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$277만 | 5.43% |
31,950
-9,000
| -22% | -US$65.8만 |
2014 Q1
23개 분기
|
|
|
8
Antero Resources
AR
US$119억
| US$268만 | 5.25% |
940,100
+309,400
| +49% | +US$79만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
9
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$259만 | 5.07% |
43,600
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
CLR
10
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$235만 | 4.61% |
68,550
-22,400
| -25% | -US$69.5만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
|
11
Antero Midstream
AM
US$98억
| US$222만 | 4.35% |
292,800
+143,200
| +96% | +US$90.6만 |
2019 Q3
1분기
|
|
12
NexGen Energy
NXE
US$56.1억
| US$194만 | 3.79% |
1,513,000
| – | – |
2017 Q2
10개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$190만 | 3.71% |
108,822
| – | – |
2014 Q1
23개 분기
|
|
|
14
Vermilion Energy
VET
US$20.2억
| US$181만 | 3.55% |
110,800
+42,800
| +63% | +US$64.5만 |
2019 Q3
1분기
|
|
15
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$167만 | 3.27% |
+100,000
| 신규 | +US$162만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
16
Halliburton
HAL
US$279억
| US$165만 | 3.24% |
67,601
-11,200
| -14% | -US$23.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Veren
VRN
| US$126만 | 2.46% |
281,200
-161,800
| -37% | -US$63.2만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$110만 | 2.16% |
27,400
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
19
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$107만 | 2.1% |
17,580
| – | – |
2016 Q1
15개 분기
|
|
|
CXO
20
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$92.6만 | 1.81% |
10,579
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
21
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$18.9억
| US$91.2만 | 1.79% |
100,000
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
22
Hudbay
HBM
US$105억
| US$84.9만 | 1.66% |
204,650
| – | – |
2015 Q1
19개 분기
|
|
|
MNRL
23
상장폐지됨
Brigham Minerals, Inc. Class A Common Stock
MNRL
| US$41.4만 | 0.81% |
19,300
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
24
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$38.2만 | 0.75% |
63,500
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
25
Albemarle
ALB
US$113억
| – | – |
-27,450
| 청산됨 | -US$191만 | – |
|
유사한 펀드
RHIC
LCAM
EECFVCI
CA
WAM
JCM
FIMS
BC
Cambrian Capital의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Cambrian Capital의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$5104만였으며 전 분기 US$5140만보다 0.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Cambrian Capital은(는) 2019년 4분기에 순 US$662만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Albemarle으로, 추정 US$191만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 기타 순이에요.
추세와 달리, Cambrian Capital는 Antero Midstream 보유액을 추정 US$90.6만만큼 늘렸어요.
- 2019년 4분기에 Antero Midstream 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cambrian Capital로, 추정 증가액은 US$90.6만 규모예요.
- Cambrian Capital의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Diamondback Energy이며, 추정 감소액은 US$88.8만예요.
- Cambrian Capital는 2019년 4분기에 Albemarle 보유분을 전량 매도해 추정 US$191만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cambrian Capital의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5104만 중 60%를 차지해요.
- Cambrian Capital는 2019년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 6개를 청산했어요.
- Cambrian Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.7% 하락해 US$5104만가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Cambrian Capital의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.