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CC
Cambrian Capital 投資組合持股
AUM
US$5104萬
週轉率
22.58%
1年估算報酬率
0.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.06%
1年估算報酬率
+0.04%
3年估算報酬率
-17.28%
5年估算報酬率
-4.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5104萬
AUM 成長
-US$35.8萬
(-0.7%)
資金流向
-US$662萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.36%
持股
31
新
1
增持
4
減碼
5
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Midstream
AM
|
+US$90.6萬 |
| 2 |
California Resources Corporation
CRC
|
+US$81萬 |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+US$79萬 |
| 4 |
Vermilion Energy
VET
|
+US$64.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Albemarle
ALB
|
+US$191萬 |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+US$118萬 |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$88.8萬 |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$88.4萬 |
| 5 |
Teck Resources
TECK
|
+US$76.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 72.89% |
| 2 | 原物料 | 19.67% |
| 3 | 其他 | 7.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$469萬 | 9.18% |
50,484
-10,700
| -17% | -US$88.8萬 |
2014 Q3
21個季度
|
|
2
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109億
| US$346萬 | 6.77% |
218,290
| – | – |
2018 Q2
6個季度
|
|
3
Franco-Nevada
FNV
US$470億
| US$320萬 | 6.27% |
31,000
| – | – |
2013 Q2
26個季度
|
|
|
4
已下市
California Resources Corporation
CRC
| US$310萬 | 6.07% |
343,200
+100,000
| +41% | +US$81萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
5
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609億
| US$302萬 | 5.91% |
101,450
| – | – |
2013 Q2
26個季度
|
|
6
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$296萬 | 5.79% |
19,524
| – | – |
2013 Q2
26個季度
|
|
7
Texas Pacific Land
TPL
US$242億
| US$277萬 | 5.43% |
31,950
-9,000
| -22% | -US$65.8萬 |
2014 Q1
23個季度
|
|
|
8
Antero Resources
AR
US$119億
| US$268萬 | 5.25% |
940,100
+309,400
| +49% | +US$79萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
9
Rio Tinto
RIO
US$1469億
| US$259萬 | 5.07% |
43,600
| – | – |
2013 Q2
26個季度
|
|
|
CLR
10
已下市
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$235萬 | 4.61% |
68,550
-22,400
| -25% | -US$69.5萬 |
2015 Q3
17個季度
|
|
|
11
Antero Midstream
AM
US$98億
| US$222萬 | 4.35% |
292,800
+143,200
| +96% | +US$90.6萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
12
NexGen Energy
NXE
US$56.1億
| US$194萬 | 3.79% |
1,513,000
| – | – |
2017 Q2
10個季度
|
|
13
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$190萬 | 3.71% |
108,822
| – | – |
2014 Q1
23個季度
|
|
|
14
Vermilion Energy
VET
US$20.2億
| US$181萬 | 3.55% |
110,800
+42,800
| +63% | +US$64.5萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
15
買權
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$167萬 | 3.27% |
+100,000
| 新 | +US$162萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
16
Halliburton
HAL
US$279億
| US$165萬 | 3.24% |
67,601
-11,200
| -14% | -US$23.6萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
17
已下市
Veren
VRN
| US$126萬 | 2.46% |
281,200
-161,800
| -37% | -US$63.2萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$110萬 | 2.16% |
27,400
| – | – |
2013 Q2
26個季度
|
|
19
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$107萬 | 2.1% |
17,580
| – | – |
2016 Q1
15個季度
|
|
|
CXO
20
已下市
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$92.6萬 | 1.81% |
10,579
| – | – |
2013 Q2
26個季度
|
|
21
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$18.9億
| US$91.2萬 | 1.79% |
100,000
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
22
Hudbay
HBM
US$105億
| US$84.9萬 | 1.66% |
204,650
| – | – |
2015 Q1
19個季度
|
|
|
MNRL
23
已下市
Brigham Minerals, Inc. Class A Common Stock
MNRL
| US$41.4萬 | 0.81% |
19,300
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
24
Alamos Gold
AGI
US$134億
| US$38.2萬 | 0.75% |
63,500
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
25
Albemarle
ALB
US$113億
| – | – |
-27,450
| 已平倉 | -US$191萬 | – |
|
相似基金
RHIC
LCAM
EECFVCI
CA
WAM
JCM
FIMS
BC
Cambrian Capital的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Cambrian Capital持有31個部位，管理資產為US$5104萬，較前一季的US$5140萬減少0.7%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Cambrian Capital於2019年第4季淨撤出US$662萬，平倉6個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是Albemarle，這筆估值約為US$191萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的73%，較前一季的71%上升，其次為原物料和其他。
儘管趨勢相反，Cambrian Capital仍增持了Antero Midstream，估計金額為US$90.6萬。
- Cambrian Capital在2019年第4季增持Antero Midstream的幅度最大，估計增加US$90.6萬。
- Cambrian Capital在2019年第4季最大幅度減持的標的是Diamondback Energy，估計減持了US$88.8萬。
- Cambrian Capital於2019年第4季完全出清Albemarle，估計賣出金額為US$191萬。
- 在2019年第4季，Cambrian Capital的投資組合規模為US$5104萬，前十大持股占60%。
- Cambrian Capital在2019年第4季新增1個部位，並平倉6個部位。
- Cambrian Capital的投資組合價值較前一季下跌0.7%，降至US$5104萬。
根據Cambrian Capital的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月14日提交。