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CC
Cambrian Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 51 mi
Giro
22,58%
Retorno est. (1 ano)
0,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,06%
Retorno est. (1 ano)
+0,04%
Retorno est. (3 anos)
-17,28%
Retorno est. (5 anos)
-4,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 51 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 358 mil
(-0,7%)
Fluxo de capital
-US$ 6,62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,36%
Posição
31
Nova
1
Aumentada
4
Reduzida
5
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Midstream
AM
|
+US$ 906 mil |
| 2 |
California Resources Corporation
CRC
|
+US$ 810 mil |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 790 mil |
| 4 |
Vermilion Energy
VET
|
+US$ 645 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Albemarle
ALB
|
+US$ 1,91 mi |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+US$ 1,18 mi |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 888 mil |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$ 884 mil |
| 5 |
Teck Resources
TECK
|
+US$ 764 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 72,89% |
| 2 | Materiais | 19,67% |
| 3 | Diversos | 7,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 4,69 mi | 9,18% |
50.484
-10.700
| -17% | -US$ 888 mil |
2014 Q3
21 trimestres
|
|
2
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 3,46 mi | 6,77% |
218.290
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3
Franco-Nevada
FNV
US$ 47 bi
| US$ 3,2 mi | 6,27% |
31.000
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
California Resources Corporation
CRC
| US$ 3,1 mi | 6,07% |
343.200
+100.000
| +41% | +US$ 810 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
5
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60,9 bi
| US$ 3,02 mi | 5,91% |
101.450
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
6
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 2,96 mi | 5,79% |
19.524
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
7
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
| US$ 2,77 mi | 5,43% |
31.950
-9.000
| -22% | -US$ 658 mil |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
|
8
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 2,68 mi | 5,25% |
940.100
+309.400
| +49% | +US$ 790 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
9
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 2,59 mi | 5,07% |
43.600
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
CLR
10
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 2,35 mi | 4,61% |
68.550
-22.400
| -25% | -US$ 695 mil |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
|
11
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 2,22 mi | 4,35% |
292.800
+143.200
| +96% | +US$ 906 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
12
NexGen Energy
NXE
US$ 5,61 bi
| US$ 1,94 mi | 3,79% |
1.513.000
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
13
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 1,9 mi | 3,71% |
108.822
| – | – |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
|
14
Vermilion Energy
VET
US$ 2,02 bi
| US$ 1,81 mi | 3,55% |
110.800
+42.800
| +63% | +US$ 645 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
15
Opção de compra
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 1,67 mi | 3,27% |
+100.000
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 1,65 mi | 3,24% |
67.601
-11.200
| -14% | -US$ 236 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
17
Deslistada
Veren
VRN
| US$ 1,26 mi | 2,46% |
281.200
-161.800
| -37% | -US$ 632 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 1,1 mi | 2,16% |
27.400
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
19
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 1,07 mi | 2,1% |
17.580
| – | – |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
|
CXO
20
Deslistada
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$ 926 mil | 1,81% |
10.579
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
21
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$ 1,89 bi
| US$ 912 mil | 1,79% |
100.000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
22
Hudbay
HBM
US$ 10,5 bi
| US$ 849 mil | 1,66% |
204.650
| – | – |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
|
MNRL
23
Deslistada
Brigham Minerals, Inc. Class A Common Stock
MNRL
| US$ 414 mil | 0,81% |
19.300
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
24
Alamos Gold
AGI
US$ 13,4 bi
| US$ 382 mil | 0,75% |
63.500
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
25
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| – | – |
-27.450
| Encerrada | -US$ 1,91 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Cambrian Capital no T4 2019
No T4 2019, Cambrian Capital detinha 31 posições no valor de US$ 51 mi, uma queda de 0,7% em relação a US$ 51,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Cambrian Capital fez uma retirada líquida de US$ 6,62 mi em T4 2019, encerrando 6 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Albemarle, uma posição estimada em US$ 1,91 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 73% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Diversos.
Na contramão da tendência, Cambrian Capital adicionou cerca de US$ 906 mil a Antero Midstream.
- Cambrian Capital foi quem mais aumentou sua posição em Antero Midstream no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 906 mil.
- A maior redução de Cambrian Capital em T4 2019 foi em Diamondback Energy, com um corte estimado de US$ 888 mil.
- Cambrian Capital encerrou totalmente sua posição em Albemarle no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,91 mi.
- As dez maiores posições de Cambrian Capital representam 60% de sua carteira de US$ 51 mi no T4 2019.
- Cambrian Capital abriu 1 nova posição e encerrou 6 em T4 2019.
- O valor da carteira de Cambrian Capital caiu 0,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 51 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cambrian Capital referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.