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LCAM
Lee Capital Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 47,7 mi
Giro
65%
Retorno est. (1 ano)
20,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,14%
Retorno est. (1 ano)
+20,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 47,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21 mi
(-31%)
Fluxo de capital
-US$ 25,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-52,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,64%
Posição
40
Nova
10
Aumentada
3
Reduzida
11
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
RP
RealPage, Inc.
RP
|
+US$ 1,96 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
WNS Holdings
WNS
|
+US$ 1,86 mi |
| 5 |
Genpact
G
|
+US$ 1,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$ 4,23 mi |
| 2 |
HubSpot
HUBS
|
+US$ 4,05 mi |
| 3 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$ 3,92 mi |
| 4 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+US$ 3,3 mi |
| 5 |
Pegasystems
PEGA
|
+US$ 2,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 66,67% |
| 2 | Financeiro | 11,04% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,46% |
| 4 | Bens industriais | 7,88% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Global Payments
GPN
US$ 22,7 bi
| US$ 3,76 mi | 7,88% |
20.587
-11.040
| -35% | -US$ 1,9 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,96 mi | 6,21% |
32.060
-1.600
| -5% | -US$ 142 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3
Salesforce
CRM
US$ 206 bi
| US$ 2,9 mi | 6,07% |
17.814
-1.025
| -5% | -US$ 161 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4
ServiceNow
NOW
US$ 162 bi
| US$ 2,78 mi | 5,82% |
49.225
-53.500
| -52% | -US$ 2,82 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5
WEX
WEX
US$ 6,75 bi
| US$ 2,63 mi | 5,51% |
12.542
+3.800
| +43% | +US$ 762 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,7 bi
| US$ 2,43 mi | 5,1% |
+17.500
| Nova | +US$ 2,35 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
AYX
7
Deslistada
Alteryx Inc
AYX
| US$ 2,12 mi | 4,44% |
+7.825
| Nova | +US$ 795 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
8
Etsy
ETSY
US$ 8,34 bi
| US$ 2,03 mi | 4,25% |
45.767
+10.725
| +31% | +US$ 511 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 2,02 mi | 4,23% |
+9.590
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
WNS Holdings
WNS
| US$ 1,97 mi | 4,14% |
+29.820
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Pegasystems
PEGA
US$ 6,03 bi
| US$ 1,96 mi | 4,1% |
49.140
-78.660
| -62% | -US$ 2,97 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
12
Genpact
G
US$ 6,99 bi
| US$ 1,95 mi | 4,08% |
+46.170
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
13
Adobe
ADBE
US$ 105 bi
| US$ 1,95 mi | 4,08% |
+5.900
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
GoDaddy
GDDY
US$ 14,5 bi
| US$ 1,92 mi | 4,02% |
28.270
-59.326
| -68% | -US$ 3,92 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
15
Nasdaq
NDAQ
US$ 57,7 bi
| US$ 1,89 mi | 3,97% |
+53.010
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 1,89 mi | 3,96% |
17.460
-9.119
| -34% | -US$ 950 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 1,89 mi | 3,95% |
28.180
-7.300
| -21% | -US$ 471 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
RP
18
Deslistada
RealPage, Inc.
RP
| US$ 1,85 mi | 3,88% |
+34.455
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 1,83 mi | 3,83% |
+10.720
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
20
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 1,49 mi | 3,11% |
7.911
+690
| +10% | +US$ 124 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
21
WIX.com
WIX
US$ 3,45 bi
| US$ 1,04 mi | 2,17% |
8.465
-6.830
| -45% | -US$ 836 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
22
Workday
WDAY
US$ 50,6 bi
| US$ 955 mil | 2% |
5.805
-13.086
| -69% | -US$ 2,17 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 941 mil | 1,97% |
+5.970
| Nova | +US$ 877 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
24
MongoDB
MDB
US$ 29,2 bi
| US$ 582 mil | 1,22% |
4.425
-991
| -18% | -US$ 130 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
25
CBRE Group
CBRE
US$ 38 bi
| – | – |
-18.000
| Encerrada | -US$ 954 mil | – |
|
Fundos semelhantes
CA
CC
JCM
Revisão da carteira de Lee Capital Asset Management no T4 2019
No T4 2019, Lee Capital Asset Management detinha 40 posições no valor de US$ 47,7 mi, uma queda de 31% em relação a US$ 68,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Lee Capital Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 25,2 mi em T4 2019, encerrando 16 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi Pluralsight, Inc. Class A Common Stock, uma posição estimada em US$ 4,23 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 67% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Lee Capital Asset Management abriu uma nova posição em Fidelity National Information Services no valor de US$ 2,43 mi.
- A maior compra de Lee Capital Asset Management no T4 2019 foi Fidelity National Information Services: 17.500 ações no valor de US$ 2,43 mi.
- Lee Capital Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em WEX no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 762 mil.
- A maior redução de Lee Capital Asset Management em T4 2019 foi em GoDaddy, com um corte estimado de US$ 3,92 mi.
- Lee Capital Asset Management encerrou totalmente sua posição em Pluralsight, Inc. Class A Common Stock no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de Lee Capital Asset Management representam 54% de sua carteira de US$ 47,7 mi no T4 2019.
- Lee Capital Asset Management abriu 10 novas posições e encerrou 16 em T4 2019.
- O valor da carteira de Lee Capital Asset Management caiu 31% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 47,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lee Capital Asset Management referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.