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LCAM
Lee Capital Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 47.7 M
Rotación
65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 47.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21 M
(-31%)
Flujo de capital
-USD 25.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-52.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.64%
Posición
40
Nuevas
10
Aumentadas
3
Reducidas
11
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
RP
RealPage, Inc.
RP
|
+USD 1.96 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
WNS Holdings
WNS
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
Genpact
G
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+USD 4.23 M |
| 2 |
HubSpot
HUBS
|
+USD 4.05 M |
| 3 |
GoDaddy
GDDY
|
+USD 3.92 M |
| 4 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+USD 3.3 M |
| 5 |
Pegasystems
PEGA
|
+USD 2.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 66.67% |
| 2 | Finanzas | 11.04% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.46% |
| 4 | Industriales | 7.88% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Global Payments
GPN
USD 22.7 mil M
| USD 3.76 M | 7.88% |
20,587
-11,040
| -35% | -USD 1.9 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.96 M | 6.21% |
32,060
-1,600
| -5% | -USD 142 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 2.9 M | 6.07% |
17,814
-1,025
| -5% | -USD 161 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4
ServiceNow
NOW
USD 162 mil M
| USD 2.78 M | 5.82% |
49,225
-53,500
| -52% | -USD 2.82 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5
WEX
WEX
USD 6753 M
| USD 2.63 M | 5.51% |
12,542
+3,800
| +43% | +USD 762 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.7 mil M
| USD 2.43 M | 5.1% |
+17,500
| Nuevas | +USD 2.35 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
AYX
7
Dejó de cotizar
Alteryx Inc
AYX
| USD 2.12 M | 4.44% |
+7,825
| Nuevas | +USD 795 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
8
Etsy
ETSY
USD 8336 M
| USD 2.03 M | 4.25% |
45,767
+10,725
| +31% | +USD 511 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 2.02 M | 4.23% |
+9,590
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
WNS Holdings
WNS
| USD 1.97 M | 4.14% |
+29,820
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Pegasystems
PEGA
USD 5998 M
| USD 1.96 M | 4.1% |
49,140
-78,660
| -62% | -USD 2.97 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
12
Genpact
G
USD 6987 M
| USD 1.95 M | 4.08% |
+46,170
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
13
Adobe
ADBE
USD 105 mil M
| USD 1.95 M | 4.08% |
+5,900
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
GoDaddy
GDDY
USD 14.5 mil M
| USD 1.92 M | 4.02% |
28,270
-59,326
| -68% | -USD 3.92 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
15
Nasdaq
NDAQ
USD 57.7 mil M
| USD 1.89 M | 3.97% |
+53,010
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 1.89 M | 3.96% |
17,460
-9,119
| -34% | -USD 950 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 1.89 M | 3.95% |
28,180
-7,300
| -21% | -USD 471 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
RP
18
Dejó de cotizar
RealPage, Inc.
RP
| USD 1.85 M | 3.88% |
+34,455
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 1.83 M | 3.83% |
+10,720
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 1.49 M | 3.11% |
7,911
+690
| +10% | +USD 124 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
21
WIX.com
WIX
USD 3455 M
| USD 1.04 M | 2.17% |
8,465
-6,830
| -45% | -USD 836 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
22
Workday
WDAY
USD 50.6 mil M
| USD 955 k | 2% |
5,805
-13,086
| -69% | -USD 2.17 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 941 k | 1.97% |
+5,970
| Nuevas | +USD 877 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
24
MongoDB
MDB
USD 29.2 mil M
| USD 582 k | 1.22% |
4,425
-991
| -18% | -USD 130 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
25
CBRE Group
CBRE
USD 38 mil M
| – | – |
-18,000
| Cerradas | -USD 954 k | – |
|
Fondos similares
CA
CC
JCM
Revisión del portafolio de Lee Capital Asset Management en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Lee Capital Asset Management mantenía 40 posiciones valuadas en USD 47.7 M, un 31% menos que los USD 68.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Lee Capital Asset Management registró retiros netos por USD 25.2 M en T4 2019, cerró 16 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue Pluralsight, Inc. Class A Common Stock, una posición estimada en USD 4.23 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 67% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Lee Capital Asset Management abrió una nueva posición en Fidelity National Information Services por valor de USD 2.43 M.
- La mayor compra de Lee Capital Asset Management en T4 2019 fue Fidelity National Information Services: 17,500 acciones por un valor de USD 2.43 M.
- Lee Capital Asset Management fue quien más aumentó su posición en WEX durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 762 k.
- La mayor reducción de Lee Capital Asset Management durante T4 2019 fue en GoDaddy, con un recorte estimado de USD 3.92 M.
- Lee Capital Asset Management cerró por completo su posición en Pluralsight, Inc. Class A Common Stock en T4 2019, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de Lee Capital Asset Management representan 54% de su cartera de USD 47.7 M en T4 2019.
- Lee Capital Asset Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 16 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Lee Capital Asset Management cayó 31% frente al trimestre anterior, hasta USD 47.7 M.
Según el Informe 13F de Lee Capital Asset Management correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.