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CA
CXI Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 44.6 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.09%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 44.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 43.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
97.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.69%
Posición
238
Nuevas
238
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 4.42 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.18 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 228 k |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.01% |
| 2 | Servicios de comunicación | 1.17% |
| 3 | Tecnología | 1.02% |
| 4 | Atención médica | 0.58% |
| 5 | Finanzas | 0.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 21.2 M | 47.63% |
+292,285
| Nuevas | +USD 20.3 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 10.3 M | 23.1% |
+138,241
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
| USD 4.46 M | 10% |
+76,077
| Nuevas | +USD 4.42 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.36 M | 9.78% |
+13,501
| Nuevas | +USD 4.18 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 231 k | 0.52% |
+5,130
| Nuevas | +USD 228 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 188 k | 0.42% |
+3,223
| Nuevas | +USD 185 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 165 k | 0.37% |
+2,460
| Nuevas | +USD 159 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 136 k | 0.3% |
+919
| Nuevas | +USD 130 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
9
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 129 k | 0.29% |
+2,643
| Nuevas | +USD 130 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 120 k | 0.27% |
+761
| Nuevas | +USD 112 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8192 M
| USD 90 k | 0.2% |
+909
| Nuevas | +USD 86.5 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 83 k | 0.19% |
+976
| Nuevas | +USD 82.7 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 79 k | 0.18% |
+1,784
| Nuevas | +USD 76.6 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
14
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 708 M
| USD 76 k | 0.17% |
+1,418
| Nuevas | +USD 75.1 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 72 k | 0.16% |
+2,064
| Nuevas | +USD 69 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 71 k | 0.16% |
+1,371
| Nuevas | +USD 71.5 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 69 k | 0.15% |
+640
| Nuevas | +USD 67.2 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 68 k | 0.15% |
+932
| Nuevas | +USD 60 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 67 k | 0.15% |
+469
| Nuevas | +USD 65.5 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 65 k | 0.15% |
+700
| Nuevas | +USD 62 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 60 k | 0.13% |
+1,005
| Nuevas | +USD 57.7 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 55 k | 0.12% |
+820
| Nuevas | +USD 52.9 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
23
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
USD 618 M
| USD 55 k | 0.12% |
+1,621
| Nuevas | +USD 54.4 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 52 k | 0.12% |
+805
| Nuevas | +USD 49.9 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 275 M
| USD 50 k | 0.11% |
+1,418
| Nuevas | +USD 49.3 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de CXI Advisors en T4 2019
T4 2019 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de CXI Advisors, que reveló 238 posiciones con un valor de USD 44.6 M. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 292,285 acciones con un valor de USD 21.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, seguida de Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de CXI Advisors en T4 2019 fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 292,285 acciones por un valor de USD 21.2 M.
- Las diez principales posiciones de CXI Advisors representan 93% de su cartera de USD 44.6 M en T4 2019.
- CXI Advisors reportó 238 posiciones en T4 2019, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de CXI Advisors correspondiente a T4 2019, presentado el 27 ene 2020.