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LWM
Lyons Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 34.2 M
Rotación
31.58%
Rendimiento estimado a 1 año
23.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 34.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.29 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 6.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.4%
Posición
19
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
9
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 643 k |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.51 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.92 M |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 953 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 686 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.55% |
| 2 | Tecnología | 38.99% |
| 3 | Industriales | 10.41% |
| 4 | Energía | 3.08% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.4 M | 33.49% |
155,848
+10,000
| +7% | +USD 643 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 5.23 M | 15.31% |
47,488
-9,304
| -16% | -USD 1.04 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 4.94 M | 14.48% |
39,325
-8,268
| -17% | -USD 1.04 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 4.25 M | 12.43% |
50,165
-11,250
| -18% | -USD 953 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 2.96 M | 8.66% |
25,285
-4,064
| -14% | -USD 481 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.88 M | 5.49% |
11,897
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 839 k | 2.46% |
5,086
-631
| -11% | -USD 100 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 802 k | 2.35% |
11,495
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
9
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 673 k | 1.97% |
4,646
+18
| +0.4% | +USD 2.51 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
10
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 598 k | 1.75% |
1,838
-132
| -7% | -USD 46.7 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 286 k | 0.84% |
9,329
-439
| -4% | -USD 12.9 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
12
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 251 k | 0.73% |
6,100
-2,100
| -26% | -USD 84.1 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
ASAP
13
Opción de compra
Dejó de cotizar
Waitr Holdings Inc. Common Stock
ASAP
| USD 6 k | 0.02% |
7,395
-105
| -1% | -USD 1.16 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
Opción de venta
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 5 k | 0.01% |
+8,200
| Nuevas | +USD 328 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| – | – |
-23,658
| Cerradas | -USD 686 k | – |
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| – | – |
-440,400
| Cerradas | -USD 1.92 M | – |
|
17
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| – | – |
-1,200
| Cerradas | -USD 249 k | – |
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| – | – |
-16,598
| Cerradas | -USD 491 k | – |
|
|
ASAP
19
Dejó de cotizar
Waitr Holdings Inc. Common Stock
ASAP
| – | – |
-17,500
| Cerradas | -USD 194 k | – |
|
Fondos similares
CPV
UOT
EAM
FIMS
CRA
WAM
CA
BHC
Revisión del portafolio de Lyons Wealth Management en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Lyons Wealth Management mantenía 19 posiciones valuadas en USD 34.2 M, un 11% menos que los USD 38.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
Lyons Wealth Management registró retiros netos por USD 6.65 M en T4 2019, cerró 5 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue NVIDIA, una posición estimada en USD 1.92 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 46% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
A contracorriente, Lyons Wealth Management aumentó su posición en Apple en un valor estimado de USD 643 k.
- Lyons Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 643 k.
- La mayor reducción de Lyons Wealth Management durante T4 2019 fue en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Lyons Wealth Management cerró por completo su posición en NVIDIA en T4 2019, con una venta estimada de USD 1.92 M.
- Las diez principales posiciones de Lyons Wealth Management representan 98% de su cartera de USD 34.2 M en T4 2019.
- Lyons Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T4 2019.
- El valor de la cartera de Lyons Wealth Management cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 34.2 M.
Según el Informe 13F de Lyons Wealth Management correspondiente a T4 2019, presentado el 13 feb 2020.