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LWM
Lyons Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 34,2 mi
Giro
31,58%
Retorno est. (1 ano)
23,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,88%
Retorno est. (3 anos)
+40,11%
Retorno est. (5 anos)
+55,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 34,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,29 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 6,65 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-19,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,4%
Posição
19
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
9
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 643 mil |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,51 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,92 mi |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 953 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 686 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,55% |
| 2 | Tecnologia | 38,99% |
| 3 | Industriais | 10,41% |
| 4 | Energia | 3,08% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,4 mi | 33,49% |
155.848
+10.000
| +7% | +US$ 643 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 5,23 mi | 15,31% |
47.488
-9.304
| -16% | -US$ 1,04 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 4,94 mi | 14,48% |
39.325
-8.268
| -17% | -US$ 1,04 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 4,25 mi | 12,43% |
50.165
-11.250
| -18% | -US$ 953 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 2,96 mi | 8,66% |
25.285
-4.064
| -14% | -US$ 481 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,88 mi | 5,49% |
11.897
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 839 mil | 2,46% |
5.086
-631
| -11% | -US$ 100 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 802 mil | 2,35% |
11.495
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 673 mil | 1,97% |
4.646
+18
| +0,4% | +US$ 2,51 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
10
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 598 mil | 1,75% |
1.838
-132
| -7% | -US$ 46,7 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 286 mil | 0,84% |
9.329
-439
| -4% | -US$ 12,9 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
12
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 251 mil | 0,73% |
6.100
-2.100
| -26% | -US$ 84,1 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
ASAP
13
Opção de compra
Deslistada
Waitr Holdings Inc. Common Stock
ASAP
| US$ 6 mil | 0,02% |
7.395
-105
| -1% | -US$ 1,16 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
Opção de venda
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 5 mil | 0,01% |
+8.200
| Nova | +US$ 328 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| – | – |
-23.658
| Encerrada | -US$ 686 mil | – |
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| – | – |
-440.400
| Encerrada | -US$ 1,92 mi | – |
|
17
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| – | – |
-1.200
| Encerrada | -US$ 249 mil | – |
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| – | – |
-16.598
| Encerrada | -US$ 491 mil | – |
|
|
ASAP
19
Deslistada
Waitr Holdings Inc. Common Stock
ASAP
| – | – |
-17.500
| Encerrada | -US$ 194 mil | – |
|
Fundos semelhantes
CPV
UOT
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CRA
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BHC
Revisão da carteira de Lyons Wealth Management no T4 2019
No T4 2019, Lyons Wealth Management detinha 19 posições no valor de US$ 34,2 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 38,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
Lyons Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 6,65 mi em T4 2019, encerrando 5 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi NVIDIA, uma posição estimada em US$ 1,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 46% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Lyons Wealth Management adicionou cerca de US$ 643 mil a Apple.
- Lyons Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 643 mil.
- A maior redução de Lyons Wealth Management em T4 2019 foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Lyons Wealth Management encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,92 mi.
- As dez maiores posições de Lyons Wealth Management representam 98% de sua carteira de US$ 34,2 mi no T4 2019.
- Lyons Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T4 2019.
- O valor da carteira de Lyons Wealth Management caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 34,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lyons Wealth Management referente a T4 2019, protocolado em 13 de fev. de 2020.