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CA
CXI Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 44,6 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,09%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 44,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 43,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
97,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,69%
Posição
238
Nova
238
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 4,42 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,18 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 228 mil |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,01% |
| 2 | Serviços de comunicação | 1,17% |
| 3 | Tecnologia | 1,02% |
| 4 | Saúde | 0,58% |
| 5 | Financeiro | 0,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 21,2 mi | 47,63% |
+292.285
| Nova | +US$ 20,3 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 10,3 mi | 23,1% |
+138.241
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
| US$ 4,46 mi | 10% |
+76.077
| Nova | +US$ 4,42 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,36 mi | 9,78% |
+13.501
| Nova | +US$ 4,18 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 231 mil | 0,52% |
+5.130
| Nova | +US$ 228 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 188 mil | 0,42% |
+3.223
| Nova | +US$ 185 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 165 mil | 0,37% |
+2.460
| Nova | +US$ 159 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 136 mil | 0,3% |
+919
| Nova | +US$ 130 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
9
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 129 mil | 0,29% |
+2.643
| Nova | +US$ 130 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 120 mil | 0,27% |
+761
| Nova | +US$ 112 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,19 bi
| US$ 90 mil | 0,2% |
+909
| Nova | +US$ 86,5 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 83 mil | 0,19% |
+976
| Nova | +US$ 82,7 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 79 mil | 0,18% |
+1.784
| Nova | +US$ 76,6 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
14
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 708 mi
| US$ 76 mil | 0,17% |
+1.418
| Nova | +US$ 75,1 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 72 mil | 0,16% |
+2.064
| Nova | +US$ 69 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 71 mil | 0,16% |
+1.371
| Nova | +US$ 71,5 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 69 mil | 0,15% |
+640
| Nova | +US$ 67,2 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 68 mil | 0,15% |
+932
| Nova | +US$ 60 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 67 mil | 0,15% |
+469
| Nova | +US$ 65,5 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 65 mil | 0,15% |
+700
| Nova | +US$ 62 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 60 mil | 0,13% |
+1.005
| Nova | +US$ 57,7 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 55 mil | 0,12% |
+820
| Nova | +US$ 52,9 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
23
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$ 618 mi
| US$ 55 mil | 0,12% |
+1.621
| Nova | +US$ 54,4 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 52 mil | 0,12% |
+805
| Nova | +US$ 49,9 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 275 mi
| US$ 50 mil | 0,11% |
+1.418
| Nova | +US$ 49,3 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CXI Advisors no T4 2019
T4 2019 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para CXI Advisors, que divulgou 238 posições avaliadas em US$ 44,6 mi. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Sua maior posição é iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 292.285 ações no valor de US$ 21,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 95% dos ativos. Em seguida vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de CXI Advisors no T4 2019 foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 292.285 ações no valor de US$ 21,2 mi.
- As dez maiores posições de CXI Advisors representam 93% de sua carteira de US$ 44,6 mi no T4 2019.
- CXI Advisors divulgou 238 posições em T4 2019, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de CXI Advisors referente a T4 2019, protocolado em 27 de jan. de 2020.