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CA

CXI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 44,6 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
44,6 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+43,3 Mio. $
Kapitalfluss %
97,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,69 %
Position
238
Neu
238
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+20,3 Mio. $
2
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+10,3 Mio. $
3
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+4,42 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,18 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+228.357 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,01 %
2 Kommunikationsdienste 1,17 %
3 Technologie 1,02 %
4 Gesundheitswesen 0,58 %
5 Finanzwesen 0,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
21,2 Mio. $ 47,63 %
+292.285
Neu +20,3 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
EFAV-Symbol
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
10,3 Mio. $ 23,1 %
+138.241
Neu +10,3 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
EEMV-Symbol
3
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
4,46 Mio. $ 10 %
+76.077
Neu +4,42 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,36 Mio. $ 9,78 %
+13.501
Neu +4,18 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
CMCSA-Symbol
5
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
231.000 $ 0,52 %
+5.130
Neu +228.357 $
2019 Q4
0 Quartale
SPLV-Symbol
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
188.000 $ 0,42 %
+3.223
Neu +184.897 $
2019 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
165.000 $ 0,37 %
+2.460
Neu +158.678 $
2019 Q4
0 Quartale
VV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
136.000 $ 0,3 %
+919
Neu +130.006 $
2019 Q4
0 Quartale
TOTL-Symbol
9
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
129.000 $ 0,29 %
+2.643
Neu +129.517 $
2019 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
120.000 $ 0,27 %
+761
Neu +111.795 $
2019 Q4
0 Quartale
URTH-Symbol
11
iShares MSCI World ETF
URTH
8,19 Mrd. $
90.000 $ 0,2 %
+909
Neu +86.503 $
2019 Q4
0 Quartale
SHY-Symbol
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
83.000 $ 0,19 %
+976
Neu +82.693 $
2019 Q4
0 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
79.000 $ 0,18 %
+1.784
Neu +76.604 $
2019 Q4
0 Quartale
XMLV-Symbol
14
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
708 Mio. $
76.000 $ 0,17 %
+1.418
Neu +75.124 $
2019 Q4
0 Quartale
SPYV-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
72.000 $ 0,16 %
+2.064
Neu +68.964 $
2019 Q4
0 Quartale
IUSB-Symbol
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
71.000 $ 0,16 %
+1.371
Neu +71.541 $
2019 Q4
0 Quartale
SDY-Symbol
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
69.000 $ 0,15 %
+640
Neu +67.182 $
2019 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
68.000 $ 0,15 %
+932
Neu +59.959 $
2019 Q4
0 Quartale
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
67.000 $ 0,15 %
+469
Neu +65.538 $
2019 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
65.000 $ 0,15 %
+700
Neu +61.956 $
2019 Q4
0 Quartale
IWR-Symbol
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
60.000 $ 0,13 %
+1.005
Neu +57.701 $
2019 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
55.000 $ 0,12 %
+820
Neu +52.913 $
2019 Q4
0 Quartale
LVHD-Symbol
23
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
618 Mio. $
55.000 $ 0,12 %
+1.621
Neu +54.382 $
2019 Q4
0 Quartale
GSLC-Symbol
24
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
52.000 $ 0,12 %
+805
Neu +49.932 $
2019 Q4
0 Quartale
SMMV-Symbol
25
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
275 Mio. $
50.000 $ 0,11 %
+1.418
Neu +49.314 $
2019 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von CXI Advisors für Q4 2019

Für CXI Advisors ist Q4 2019 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 238 Positionen im Wert von 44,6 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 292.285 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 95 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von CXI Advisors im Q4 2019 war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 292.285 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von CXI Advisors machen im Q4 2019 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 44,6 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von CXI Advisors für Q4 2019 wurden 238 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von CXI Advisors für Q4 2019 am 27. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .