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WAM
Water Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
43,6 Mio. $
Umschlag
22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+120,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
43,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,7 Mio. $
(-33 %)
Kapitalfluss
-22,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-51,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,52 %
Position
18
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
|
+1,5 Mio. $ |
| 2 |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
|
+1,4 Mio. $ |
| 3 |
Sabesp
SBS
|
+709.935 $ |
| 4 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+138.541 $ |
| 5 |
York Water
YORW
|
+112.928 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadiz
CDZI
|
+20,3 Mio. $ |
| 2 |
A.O. Smith
AOS
|
+1,36 Mio. $ |
| 3 |
Select Water Solutions
WTTR
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+994.633 $ |
| 5 |
Advanced Drainage Systems
WMS
|
+918.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 43,13 % |
| 2 | Versorger | 38,71 % |
| 3 | Grundstoffe | 8,24 % |
| 4 | Sonstiges | 6,3 % |
| 5 | Energie | 3,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cadiz
CDZI
328 Mio. $
| 7,66 Mio. $ | 17,59 % |
695.576
-1.762.643
| -72 % | -20,3 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
2
Global Water Resources
GWRS
230 Mio. $
| 4,83 Mio. $ | 11,09 % |
367.364
-39.788
| -10 % | -499.164 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
3
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,81 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 9,06 % |
251.348
+9.633
| +4 % | +138.541 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
4
H2O America
HTO
2,41 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 8,28 % |
50.791
-12.671
| -20 % | -895.385 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
FRTA
5
Nicht mehr gelistet
Forterra, Inc
FRTA
| 3,59 Mio. $ | 8,24 % |
310.732
-58.417
| -16 % | -568.152 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
6
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 5,7 % |
52.896
-22.085
| -29 % | -994.633 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
7
Artesian Resources
ARTNA
345 Mio. $
| 2,32 Mio. $ | 5,32 % |
62.262
+1.980
| +3 % | +73.284 $ |
2015 Q4
16 Quartale
|
|
8
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 5,1 % |
46.325
+2.210
| +5 % | +100.472 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
9
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 4,76 % |
16.877
+560
| +3 % | +67.882 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
10
Mueller Water Products
MWA
3,4 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 4,37 % |
158.925
+6.925
| +5 % | +79.089 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
WTRU
11
Nicht mehr gelistet
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
| 1,62 Mio. $ | 3,72 % |
26.010
+1.810
| +7 % | +109.414 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| 1,59 Mio. $ | 3,64 % |
+140.000
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
13
Select Water Solutions
WTTR
2,4 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 3,62 % |
170.000
-139.976
| -45 % | -1,13 Mio. $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
|
14
A.O. Smith
AOS
8,05 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 3,36 % |
30.723
-28.055
| -48 % | -1,36 Mio. $ |
2014 Q1
23 Quartale
|
|
|
15
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
241 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 2,57 % |
+1.127
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
16
Sabesp
SBS
22 Mrd. $
| 807.000 $ | 1,85 % |
+276.390
| Neu | +709.935 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
17
York Water
YORW
502 Mio. $
| 744.000 $ | 1,71 % |
16.139
+2.575
| +19 % | +112.928 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
18
Advanced Drainage Systems
WMS
9,7 Mrd. $
| – | – |
-28.450
| Geschlossen | -918.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Water Asset Management für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Water Asset Management 18 Positionen im Wert von 43,6 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 65,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Water Asset Management zog in Q4 2019 netto 22,4 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 7 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Advanced Drainage Systems – eine Position im geschätzten Wert von 918.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Water Asset Management eine neue Position in Great Lakes Dredge & Dock im Wert von 1,59 Mio. $.
- Der größte Kauf von Water Asset Management im Q4 2019 war Great Lakes Dredge & Dock: 140.000 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
- Water Asset Management hat seine Position in Zurn Elkay Water Solutions in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 138.541 $.
- Der größte Positionsabbau von Water Asset Management im Q4 2019 entfiel auf Cadiz und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Water Asset Management hat seine Position in Advanced Drainage Systems im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 918.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Water Asset Management machen im Q4 2019 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43,6 Mio. $ aus.
- Water Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Water Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 43,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Water Asset Management für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .