Water Asset Management 포트폴리오 보유 종목

Water Asset Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰

2019년 4분기 기준, Water Asset Management의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$4357만였으며 전 분기 US$6531만보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.

Water Asset Management는 2019년 4분기에 순액 US$2240만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 7개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Advanced Drainage Systems으로, 추정 US$91.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 63%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 유틸리티와 소재입니다.

시장 흐름에 역행해, Water Asset Management는 Great Lakes Dredge & Dock에 US$159만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Water Asset Management의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Great Lakes Dredge & Dock으로, US$159만 상당의 140,000주를 매수했어요.
• 2019년 4분기에 Zurn Elkay Water Solutions 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Water Asset Management로, 추정 증가액은 US$13.9만 규모예요.
• Water Asset Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Cadiz이며, 추정 감소액은 US$2033만예요.
• Water Asset Management는 2019년 4분기에 Advanced Drainage Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Water Asset Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4357만 중 80%를 차지해요.
• Water Asset Management는 2019년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
• Water Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$4357만가 됐어요.

2020년 2월 14일에 제출된 Water Asset Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.