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WAM
Water Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 43.6 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
40.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+120.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 43.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.7 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 22.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-51.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.52%
Posición
18
Nuevas
3
Aumentadas
7
Reducidas
7
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
|
+USD 1.5 M |
| 2 |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
|
+USD 1.4 M |
| 3 |
Sabesp
SBS
|
+USD 710 k |
| 4 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+USD 139 k |
| 5 |
York Water
YORW
|
+USD 113 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cadiz
CDZI
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
A.O. Smith
AOS
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
Select Water Solutions
WTTR
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+USD 995 k |
| 5 |
Advanced Drainage Systems
WMS
|
+USD 918 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 43.13% |
| 2 | Servicios públicos | 38.71% |
| 3 | Materiales | 8.24% |
| 4 | Varios | 6.3% |
| 5 | Energía | 3.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cadiz
CDZI
USD 328 M
| USD 7.66 M | 17.59% |
695,576
-1,762,643
| -72% | -USD 20.3 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
2
Global Water Resources
GWRS
USD 230 M
| USD 4.83 M | 11.09% |
367,364
-39,788
| -10% | -USD 499 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7806 M
| USD 3.95 M | 9.06% |
251,348
+9,633
| +4% | +USD 139 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
4
H2O America
HTO
USD 2415 M
| USD 3.61 M | 8.28% |
50,791
-12,671
| -20% | -USD 895 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
FRTA
5
Dejó de cotizar
Forterra, Inc
FRTA
| USD 3.59 M | 8.24% |
310,732
-58,417
| -16% | -USD 568 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 2.48 M | 5.7% |
52,896
-22,085
| -29% | -USD 995 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
7
Artesian Resources
ARTNA
USD 345 M
| USD 2.32 M | 5.32% |
62,262
+1,980
| +3% | +USD 73.3 k |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
8
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
| USD 2.22 M | 5.1% |
46,325
+2,210
| +5% | +USD 100 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
9
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 2.07 M | 4.76% |
16,877
+560
| +3% | +USD 67.9 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
10
Mueller Water Products
MWA
USD 3399 M
| USD 1.9 M | 4.37% |
158,925
+6,925
| +5% | +USD 79.1 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
WTRU
11
Dejó de cotizar
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
| USD 1.62 M | 3.72% |
26,010
+1,810
| +7% | +USD 109 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| USD 1.59 M | 3.64% |
+140,000
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Select Water Solutions
WTTR
USD 2396 M
| USD 1.58 M | 3.62% |
170,000
-139,976
| -45% | -USD 1.13 M |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
14
A.O. Smith
AOS
USD 8049 M
| USD 1.46 M | 3.36% |
30,723
-28,055
| -48% | -USD 1.36 M |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
|
15
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
USD 241 M
| USD 1.12 M | 2.57% |
+1,127
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
16
Sabesp
SBS
USD 22 mil M
| USD 807 k | 1.85% |
+276,390
| Nuevas | +USD 710 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
York Water
YORW
USD 502 M
| USD 744 k | 1.71% |
16,139
+2,575
| +19% | +USD 113 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
18
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9667 M
| – | – |
-28,450
| Cerradas | -USD 918 k | – |
|
Fondos similares
CA
EECFVCI
FIMS
LCAM
UOT
CC
RHIC
LWM
Revisión del portafolio de Water Asset Management en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Water Asset Management mantenía 18 posiciones valuadas en USD 43.6 M, un 33% menos que los USD 65.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Water Asset Management retiró un monto neto de USD 22.4 M en T4 2019, cerró 1 posición y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Advanced Drainage Systems, una posición estimada en USD 918 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 43% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Servicios públicos y Materiales.
Contra la tendencia, Water Asset Management abrió una nueva posición en Great Lakes Dredge & Dock por valor de USD 1.59 M.
- La mayor compra de Water Asset Management en T4 2019 fue Great Lakes Dredge & Dock: 140,000 acciones por un valor de USD 1.59 M.
- Water Asset Management fue quien más aumentó su posición en Zurn Elkay Water Solutions durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 139 k.
- La mayor reducción de Water Asset Management durante T4 2019 fue en Cadiz, con un recorte estimado de USD 20.3 M.
- Water Asset Management cerró por completo su posición en Advanced Drainage Systems en T4 2019, con una venta estimada de USD 918 k.
- Las diez principales posiciones de Water Asset Management representan 80% de su cartera de USD 43.6 M en T4 2019.
- Water Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Water Asset Management cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 43.6 M.
Según el Informe 13F de Water Asset Management correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.