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FBL Investment Management Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 40.4 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
15.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+19.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 40.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.28 M
(+6%)
Flujo de capital
+USD 1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.95%
Posición
15
Nuevas
–
Aumentadas
5
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 994 k |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 926 |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 11.7 M | 28.93% |
128,000
+10,900
| +9% | +USD 994 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 10.5 M | 25.9% |
81,800
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 3.13 M | 7.74% |
71,096
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 2.98 M | 7.39% |
21,870
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.5 mil M
| USD 2.89 M | 7.15% |
13,500
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 2.7 M | 6.68% |
21,000
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1190 M
| USD 1.72 M | 4.26% |
57,150
| – | – |
2013 Q3
25 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 1.2 M | 2.96% |
12,903
+10
| +0.1% | +USD 926 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1.08 M | 2.68% |
24,360
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 917 k | 2.27% |
13,200
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
USD 363 M
| USD 431 k | 1.07% |
9,586
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 198 k | 0.49% |
3,175
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
LCAM
CC
Revisión del portafolio de FBL Investment Management Services en T4 2019
Al cierre de T4 2019, FBL Investment Management Services mantenía 15 posiciones por un valor de USD 40.4 M, un aumento de 6% frente a los USD 38.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2019: la rotación de la cartera fue de 0%. FBL Investment Management Services no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 15 posiciones.
- FBL Investment Management Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 994 k.
- Las diez principales posiciones de FBL Investment Management Services representan 96% de su cartera de USD 40.4 M en T4 2019.
- FBL Investment Management Services abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2019.
- El valor de la cartera de FBL Investment Management Services aumentó 6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 40.4 M.
Según el Informe 13F de FBL Investment Management Services correspondiente a T4 2019, presentado el 4 feb 2020.