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FBL Investment Management Services

FBL Investment Management Services ポートフォリオ保有銘柄

AUM $4041万 売買回転率 0%
推定1年リターン 15.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.24%
1年予想リターン
+15.93%
3年間の予想リターン
+16.58%
5年予想リターン
+19.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4041万
運用資産残高の伸び率
+$228万
資金フロー
+$100万
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率
95.95%
保有額
15
新規
–
買い増し
5
減少
–
解消
–
平均保有期間
3.7 年
トップ10の平均保有期間
2.8 年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
VCITのアイコン
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+$99.4万
2
VNQのアイコン
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+$926

売却上位銘柄

今四半期の売却はありません。

セクター構成

順位 セクター 比率
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
VCITのアイコン
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
$1169万 28.93%
128,000
+10,900
+9% +$99.4万
2013 Q2
26四半期
LQDのアイコン
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
$1046万 25.9%
81,800
– –
2013 Q2
26四半期
IWFのアイコン
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
$313万 7.74%
71,096
– –
2013 Q2
26四半期
IWDのアイコン
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
$298万 7.39%
21,870
– –
2013 Q2
26四半期
IWOのアイコン
5
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$135億
$289万 7.15%
13,500
– –
2013 Q2
26四半期
IWNのアイコン
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
$270万 6.68%
21,000
– –
2013 Q2
26四半期
SPLBのアイコン
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
$11.9億
$172万 4.26%
57,150
– –
2013 Q3
25四半期
VNQのアイコン
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
$120万 2.96%
12,903
+10
+0.1% +$926
2019 Q2
2四半期
VWOのアイコン
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
$108万 2.68%
24,360
– –
2019 Q2
2四半期
EFAのアイコン
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
$91.7万 2.27%
13,200
– –
2013 Q2
26四半期
EEMSのアイコン
11
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
$3.63億
$43.1万 1.07%
9,586
– –
2018 Q3
5四半期
SCZのアイコン
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
$19.8万 0.49%
3,175
– –
2019 Q2
2四半期

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FBL Investment Management Servicesの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第4四半期時点で、FBL Investment Management Servicesは15銘柄を保有し、保有額は$4041万でした。前四半期の$3813万から6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。

2019年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 FBL Investment Management Servicesは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、15ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。

  • FBL Investment Management Servicesは2019年第4四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$99.4万でした。
  • 2019年第4四半期時点で、FBL Investment Management Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4041万のポートフォリオの96%を占めています。
  • FBL Investment Management Servicesは2019年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
  • FBL Investment Management Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%増加し、$4041万となりました。

2020年2月4日に提出された、2019年第4四半期分のFBL Investment Management Servicesの 13F報告書 に基づいています。