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CC
Cambrian Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5104万
売買回転率
22.58%
推定1年リターン
0.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.06%
1年予想リターン
+0.04%
3年間の予想リターン
-17.28%
5年予想リターン
-4.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5104万
運用資産残高の伸び率
-$35.8万
(-0.7%)
資金フロー
-$662万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.36%
保有額
31
新規
1
買い増し
4
減少
5
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
3.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Midstream
AM
|
+$90.6万 |
| 2 |
California Resources Corporation
CRC
|
+$81万 |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+$79万 |
| 4 |
Vermilion Energy
VET
|
+$64.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Albemarle
ALB
|
+$191万 |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+$118万 |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+$88.8万 |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+$88.4万 |
| 5 |
Teck Resources
TECK
|
+$76.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 72.89% |
| 2 | 素材 | 19.67% |
| 3 | その他 | 7.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $469万 | 9.18% |
50,484
-10,700
| -17% | -$88.8万 |
2014 Q3
21四半期
|
|
2
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $346万 | 6.77% |
218,290
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
3
Franco-Nevada
FNV
$470億
| $320万 | 6.27% |
31,000
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
4
上場廃止
California Resources Corporation
CRC
| $310万 | 6.07% |
343,200
+100,000
| +41% | +$81万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
5
Wheaton Precious Metals
WPM
$609億
| $302万 | 5.91% |
101,450
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
6
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $296万 | 5.79% |
19,524
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
7
Texas Pacific Land
TPL
$242億
| $277万 | 5.43% |
31,950
-9,000
| -22% | -$65.8万 |
2014 Q1
23四半期
|
|
|
8
Antero Resources
AR
$119億
| $268万 | 5.25% |
940,100
+309,400
| +49% | +$79万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
9
Rio Tinto
RIO
$1469億
| $259万 | 5.07% |
43,600
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
CLR
10
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| $235万 | 4.61% |
68,550
-22,400
| -25% | -$69.5万 |
2015 Q3
17四半期
|
|
|
11
Antero Midstream
AM
$98億
| $222万 | 4.35% |
292,800
+143,200
| +96% | +$90.6万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
12
NexGen Energy
NXE
$56.1億
| $194万 | 3.79% |
1,513,000
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
13
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $190万 | 3.71% |
108,822
| – | – |
2014 Q1
23四半期
|
|
|
14
Vermilion Energy
VET
$20.2億
| $181万 | 3.55% |
110,800
+42,800
| +63% | +$64.5万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
15
コール
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $167万 | 3.27% |
+100,000
| 新規 | +$162万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
16
Halliburton
HAL
$279億
| $165万 | 3.24% |
67,601
-11,200
| -14% | -$23.6万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
17
上場廃止
Veren
VRN
| $126万 | 2.46% |
281,200
-161,800
| -37% | -$63.2万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
18
SLB Ltd
SLB
$735億
| $110万 | 2.16% |
27,400
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
19
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $107万 | 2.1% |
17,580
| – | – |
2016 Q1
15四半期
|
|
|
CXO
20
上場廃止
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| $92.6万 | 1.81% |
10,579
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
21
National Energy Services Reunited Corp
NESR
$18.9億
| $91.2万 | 1.79% |
100,000
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
22
Hudbay
HBM
$105億
| $84.9万 | 1.66% |
204,650
| – | – |
2015 Q1
19四半期
|
|
|
MNRL
23
上場廃止
Brigham Minerals, Inc. Class A Common Stock
MNRL
| $41.4万 | 0.81% |
19,300
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
24
Alamos Gold
AGI
$134億
| $38.2万 | 0.75% |
63,500
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
25
Albemarle
ALB
$113億
| – | – |
-27,450
| 解消 | -$191万 | – |
|
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Cambrian Capitalの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Cambrian Capitalは$5104万相当のポジションを31件保有しており、前四半期の$5140万から0.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Cambrian Capitalは2019年第4四半期に純額で$662万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlbemarleで、推定 $191万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち73%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで素材、その他です。
市場の流れに逆行して、Cambrian CapitalはAntero Midstreamへの投資を推定$90.6万増やしました。
- Cambrian Capitalは2019年第4四半期にAntero Midstreamの保有額を最も増やし、増加額は推定$90.6万でした。
- Cambrian Capitalが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDiamondback Energyで、推定$88.8万相当を減らしました。
- Cambrian Capitalは2019年第4四半期にAlbemarleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$191万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Cambrian Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$5104万のポートフォリオの60%を占めています。
- Cambrian Capitalは2019年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、6銘柄を売却しました。
- Cambrian Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.7%減少し、$5104万となりました。
2020年2月14日に提出された、2019年第4四半期分のCambrian Capitalの 13F報告書 に基づいています。