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BC
Bodenholm Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6190万
売買回転率
75%
推定1年リターン
34.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.96%
1年予想リターン
+34.32%
3年間の予想リターン
+86.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6190万
運用資産残高の伸び率
-$1.61億
(-72%)
資金フロー
-$1.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-255.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
8
新規
1
買い増し
–
減少
1
解消
5
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Envista
NVST
|
+$1939万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IAA
IAA, Inc. Common Stock
IAA
|
+$5057万 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+$4346万 |
| 3 |
Lamb Weston
LW
|
+$2681万 |
| 4 |
TransUnion
TRU
|
+$2671万 |
| 5 |
PRSP
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
|
+$1838万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 43.15% |
| 2 | ヘルスケア | 32.24% |
| 3 | 情報技術 | 24.61% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 5 | 生活必需品 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $2671万 | 43.15% |
341,654
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
2
Envista
NVST
$36.8億
| $1995万 | 32.24% |
+681,500
| 新規 | +$1939万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
PRSP
3
上場廃止
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| $1523万 | 24.61% |
569,065
-689,902
| -55% | -$1838万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
4
eBay
EBAY
$535億
| – | – |
-1,114,847
| 解消 | -$4346万 | – |
|
|
5
Lamb Weston
LW
$73.8億
| – | – |
-368,650
| 解消 | -$2681万 | – |
|
6
Oracle
ORCL
$3887億
| – | – |
-209,747
| 解消 | -$1154万 | – |
|
|
7
TransUnion
TRU
$142億
| – | – |
-329,315
| 解消 | -$2671万 | – |
|
|
IAA
8
上場廃止
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| – | – |
-1,211,780
| 解消 | -$5057万 | – |
|
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Bodenholm Capitalの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Bodenholm Capitalは$6190万相当のポジションを8件保有しており、前四半期の$2.23億から72%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Bodenholm Capitalは2019年第4四半期に純額で$1.58億を引き揚げ、5件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIAA, Inc. Common Stockで、推定 $5057万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち43%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Bodenholm Capitalは$1995万相当のEnvistaの新規ポジションを取りました。
- Bodenholm Capitalが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEnvistaで、株数は681,500株、評価額は$1995万でした。
- Bodenholm Capitalが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPerspecta Inc. Common Stockで、推定$1838万相当を減らしました。
- Bodenholm Capitalは2019年第4四半期にIAA, Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5057万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Bodenholm Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$6190万のポートフォリオの100%を占めています。
- Bodenholm Capitalは2019年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- Bodenholm Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で72%減少し、$6190万となりました。
2020年2月11日に提出された、2019年第4四半期分のBodenholm Capitalの 13F報告書 に基づいています。