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BC
Bodenholm Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6190만
회전율
75%
1년 추정 수익률
34.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.96%
1년 예상 수익률
+34.32%
3년 예상 수익률
+86.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6190만
AUM 성장
-US$1.61억
(-72%)
자금 흐름
-US$1.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-255.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
1
증가
–
축소
1
청산됨
5
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Envista
NVST
|
+US$1939만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IAA
IAA, Inc. Common Stock
IAA
|
+US$5057만 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$4346만 |
| 3 |
Lamb Weston
LW
|
+US$2681만 |
| 4 |
TransUnion
TRU
|
+US$2671만 |
| 5 |
PRSP
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
|
+US$1838만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 43.15% |
| 2 | 건강관리 | 32.24% |
| 3 | 정보기술 | 24.61% |
| 4 | 임의소비재 | 0% |
| 5 | 필수소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$2671만 | 43.15% |
341,654
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
2
Envista
NVST
US$36.8억
| US$1995만 | 32.24% |
+681,500
| 신규 | +US$1939만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
PRSP
3
상장폐지됨
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| US$1523만 | 24.61% |
569,065
-689,902
| -55% | -US$1838만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
4
eBay
EBAY
US$535억
| – | – |
-1,114,847
| 청산됨 | -US$4346만 | – |
|
|
5
Lamb Weston
LW
US$73.8억
| – | – |
-368,650
| 청산됨 | -US$2681만 | – |
|
6
Oracle
ORCL
US$3887억
| – | – |
-209,747
| 청산됨 | -US$1154만 | – |
|
|
7
TransUnion
TRU
US$142억
| – | – |
-329,315
| 청산됨 | -US$2671만 | – |
|
|
IAA
8
상장폐지됨
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| – | – |
-1,211,780
| 청산됨 | -US$5057만 | – |
|
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Bodenholm Capital의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Bodenholm Capital의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$6190만였으며 전 분기 US$2.23억보다 72% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Bodenholm Capital는 2019년 4분기에 US$1.58억을 순회수하고, 포지션 5개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 IAA, Inc. Common Stock으로, 추정 US$5057만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bodenholm Capital는 Envista에 US$1995만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bodenholm Capital의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Envista으로, US$1995만 상당의 681,500주를 매수했어요.
- Bodenholm Capital의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Perspecta Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$1838만예요.
- Bodenholm Capital는 2019년 4분기에 IAA, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$5057만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bodenholm Capital의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6190만 중 100%를 차지해요.
- Bodenholm Capital는 2019년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Bodenholm Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 72% 하락해 US$6190만가 됐어요.
2020년 2월 11일에 제출된 Bodenholm Capital의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.