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Bodenholm Capital 投資組合持股
AUM
US$6190萬
週轉率
75%
1年估算報酬率
34.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.96%
1年估算報酬率
+34.32%
3年估算報酬率
+86.04%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6190萬
AUM 成長
-US$1.61億
(-72%)
資金流向
-US$1.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-255.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
8
新
1
增持
–
減碼
1
已平倉
5
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Envista
NVST
|
+US$1939萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IAA
IAA, Inc. Common Stock
IAA
|
+US$5057萬 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$4346萬 |
| 3 |
Lamb Weston
LW
|
+US$2681萬 |
| 4 |
TransUnion
TRU
|
+US$2671萬 |
| 5 |
PRSP
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
|
+US$1838萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 原物料 | 43.15% |
| 2 | 醫療保健 | 32.24% |
| 3 | 資訊科技 | 24.61% |
| 4 | 非必需消費品 | 0% |
| 5 | 必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DuPont de Nemours
DD
US$182億
| US$2671萬 | 43.15% |
341,654
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
2
Envista
NVST
US$38.5億
| US$1995萬 | 32.24% |
+681,500
| 新 | +US$1939萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
PRSP
3
已下市
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| US$1523萬 | 24.61% |
569,065
-689,902
| -55% | -US$1838萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
4
eBay
EBAY
US$543億
| – | – |
-1,114,847
| 已平倉 | -US$4346萬 | – |
|
|
5
Lamb Weston
LW
US$76億
| – | – |
-368,650
| 已平倉 | -US$2681萬 | – |
|
6
Oracle
ORCL
US$3806億
| – | – |
-209,747
| 已平倉 | -US$1154萬 | – |
|
|
7
TransUnion
TRU
US$160億
| – | – |
-329,315
| 已平倉 | -US$2671萬 | – |
|
|
IAA
8
已下市
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| – | – |
-1,211,780
| 已平倉 | -US$5057萬 | – |
|
相似基金
JCM
CPP
CC
LCAM
CA
Bodenholm Capital的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Bodenholm Capital持有8個部位，管理資產為US$6190萬，較前一季的US$2.23億減少72%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Bodenholm Capital在2019年第4季淨撤出US$1.58億，平倉5個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是IAA, Inc. Common Stock，這筆估值約為US$5057萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於原物料，占資產的43%，較前一季的14%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
與趨勢相反，Bodenholm Capital新建了Envista的部位，價值US$1995萬。
- Bodenholm Capital在2019年第4季最大筆買進的是Envista：共買進681,500股，價值US$1995萬。
- Bodenholm Capital在2019年第4季最大幅度減持的標的是Perspecta Inc. Common Stock，估計減持了US$1838萬。
- Bodenholm Capital於2019年第4季完全出清IAA, Inc. Common Stock，估計賣出金額為US$5057萬。
- 在2019年第4季，Bodenholm Capital的投資組合規模為US$6190萬，前十大持股占100%。
- Bodenholm Capital在2019年第4季新增1個部位，並平倉5個部位。
- Bodenholm Capital的投資組合價值較前一季下跌72%，降至US$6190萬。
根據Bodenholm Capital的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月11日提交。