Bodenholm Capital Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Envista
NVST
|
+19,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IAA
IAA, Inc. Common Stock
IAA
|
+50,6 Mio. $ |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+43,5 Mio. $ |
| 3 |
Lamb Weston
LW
|
+26,8 Mio. $ |
| 4 |
TransUnion
TRU
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
PRSP
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
|
+18,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 43,15 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 32,24 % |
| 3 | Technologie | 24,61 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 43,15 % |
341.654
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
2
Envista
NVST
3,68 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 32,24 % |
+681.500
| Neu | +19,4 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
PRSP
3
Nicht mehr gelistet
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| 15,2 Mio. $ | 24,61 % |
569.065
-689.902
| -55 % | -18,4 Mio. $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
4
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| – | – |
-1.114.847
| Geschlossen | -43,5 Mio. $ | – |
|
|
5
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
| – | – |
-368.650
| Geschlossen | -26,8 Mio. $ | – |
|
6
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| – | – |
-209.747
| Geschlossen | -11,5 Mio. $ | – |
|
|
7
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
| – | – |
-329.315
| Geschlossen | -26,7 Mio. $ | – |
|
|
IAA
8
Nicht mehr gelistet
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| – | – |
-1.211.780
| Geschlossen | -50,6 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bodenholm Capital für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Bodenholm Capital 8 Positionen im Wert von 61,9 Mio. $, ein Rückgang um 72 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Bodenholm Capital zog in Q4 2019 netto 158 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war IAA, Inc. Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 50,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Bodenholm Capital eine neue Position in Envista im Wert von 20 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bodenholm Capital im Q4 2019 war Envista: 681.500 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bodenholm Capital im Q4 2019 entfiel auf Perspecta Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
- Bodenholm Capital hat seine Position in IAA, Inc. Common Stock im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 50,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bodenholm Capital machen im Q4 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 61,9 Mio. $ aus.
- Bodenholm Capital hat in Q4 2019 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Bodenholm Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 72 % auf 61,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bodenholm Capital für Q4 2019 am 11. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .