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CPP

Crow Point Partners Portfolio-Positionen

AUM 64 Mio. $ Umschlag 77,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
64 Mio. $
AUM-Wachstum
-623 Mio. $
Kapitalfluss
-619 Mio. $
Kapitalfluss %
-967,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,85 %
Position
161
Neu
36
Aufgestockt
16
Reduziert
20
Geschlossen
89
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+14,6 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+5,22 Mio. $
3
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+2,44 Mio. $
4
LEMB-Symbol
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
+1,15 Mio. $
5
RCM-Symbol
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
+654.058 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+44,1 Mio. $
2
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+38,2 Mio. $
3
TXNM-Symbol
TXNM Energy Inc
TXNM
+37,1 Mio. $
4
ES-Symbol
Eversource Energy
ES
+36,3 Mio. $
5
LNT-Symbol
Alliant Energy
LNT
+31,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,62 %
2 Gesundheitswesen 6,6 %
3 Technologie 4,91 %
4 Industrie 2,01 %
5 Finanzwesen 1,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJH-Symbol
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,87 Mio. $ 13,86 %
393.805
+367.720
+1.410 % +14,6 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
JNK-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
5,46 Mio. $ 8,53 %
17.000
-833
-5 % -90.320 $
2018 Q3
5 Quartale
MUB-Symbol
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
4,77 Mio. $ 7,46 %
60.382
+45.802
+314 % +5,22 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
TLT-Symbol
4
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
3,46 Mio. $ 5,4 %
+25.500
Neu +3,55 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,08 Mio. $ 4,81 %
36.853
-39.120
-51 % -4,41 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
EWN-Symbol
6
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
685 Mio. $
2,96 Mio. $ 4,63 %
9.192
-8.503
-48 % -275.970 $
2019 Q3
1 Quartal
EMLC-Symbol
7
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
1,91 Mio. $ 2,98 %
56.277
+10.000
+22 % +334.980 $
2018 Q4
4 Quartale
LEMB-Symbol
8
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
781 Mio. $
1,78 Mio. $ 2,78 %
33.246
+25.746
+343 % +1,15 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
RVT-Symbol
9
Royce Value Trust
RVT
2,04 Mrd. $
1,76 Mio. $ 2,75 %
119.928
+22.178
+23 % +314.921 $
2019 Q2
2 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,69 Mio. $ 2,64 %
15.432
+432
+3 % +133.021 $
2017 Q4
8 Quartale
IPAC-Symbol
11
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,71 Mrd. $
1,67 Mio. $ 2,6 %
14.613
-9.559
-40 % -555.211 $
2018 Q1
7 Quartale
TSLA-Symbol
12
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,38 Mio. $ 2,16 %
+49.500
Neu +1,07 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
EWG-Symbol
13
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,45 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,99 %
21.869
-17.205
-44 % -490.687 $
2019 Q3
1 Quartal
IWO-Symbol
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,68 %
+12.000
Neu +2,44 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
EVV-Symbol
15
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
967 Mio. $
1,07 Mio. $ 1,67 %
81.045
+13.701
+20 % +175.610 $
2017 Q4
8 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
968.000 $ 1,51 %
4.707
-5.068
-52 % -1,57 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
EUFN-Symbol
17
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,65 Mrd. $
899.000 $ 1,4 %
46.465
-13.910
-23 % -258.072 $
2019 Q1
3 Quartale
AMRN-Symbol
18
Amarin Corp
AMRN
239 Mio. $
808.000 $ 1,26 %
1.921
+911
+90 % +345.989 $
2018 Q3
5 Quartale
SCTL
19
Nicht mehr gelistet
Societal CDMO, Inc. Common Stock
SCTL
792.000 $ 1,24 %
+42.097
Neu +604.934 $
2019 Q4
0 Quartale
VGK-Symbol
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
768.000 $ 1,2 %
13.198
-10.332
-44 % -577.590 $
2018 Q1
7 Quartale
RCM-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
739.000 $ 1,15 %
+57.266
Neu +654.058 $
2019 Q4
0 Quartale
BKLN-Symbol
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
681.000 $ 1,06 %
30.000
-5.000
-14 % -112.808 $
2018 Q2
6 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
676.000 $ 1,06 %
20.000
-26.512
-57 % -1,37 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
EWU-Symbol
24
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,79 Mrd. $
661.000 $ 1,03 %
+3.091
Neu +100.560 $
2019 Q4
0 Quartale
VBK-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
635.000 $ 0,99 %
+3.206
Neu +608.331 $
2019 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Gargoyle Investment Advisor Englewood, New Jersey 64,6 Mio. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bodenholm Capital Stockholm, Sweden 61,9 Mio. $ AUM 34,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCM
Jayhawk Capital Management Shawnee, Kansas 59,9 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RHIC
Richmond Hill Investment Company New York 52,6 Mio. $ AUM 5,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cambrian Capital San Francisco, California 51 Mio. $ AUM 0,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCAM
Lee Capital Asset Management New York 47,7 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EECFVCI
EnCap Energy Capital Fund VIII Co-Investors Houston, Texas 46,4 Mio. $ AUM 26,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
CXI Advisors Auburn, Indiana 44,6 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Crow Point Partners für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Crow Point Partners 161 Positionen im Wert von 64 Mio. $, ein Rückgang um 91 % gegenüber 687 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Crow Point Partners zog im Q4 2019 netto 619 Mio. $ ab, schloss 89 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sempra – eine Position im geschätzten Wert von 44,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 7,4 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Crow Point Partners eine neue Position in iShares Russell 2000 Growth ETF im Wert von 1,07 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Crow Point Partners im Q4 2019 war iShares Russell 2000 Growth ETF: 12.000 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
  • Crow Point Partners hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Crow Point Partners im Q4 2019 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,41 Mio. $.
  • Crow Point Partners hat seine Position in Sempra im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Crow Point Partners machen im Q4 2019 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64 Mio. $ aus.
  • Crow Point Partners eröffnete 36 neue Positionen und schloss 89 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Crow Point Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 91 % auf 64 Mio. $.

Auf Grundlage der von Crow Point Partners für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .