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CPP
Crow Point Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 64 M
Rotación
77.64%
Rendimiento estimado a 1 año
33.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.9%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 64 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 623 M
(-91%)
Flujo de capital
-USD 619 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-967.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.85%
Posición
161
Nuevas
36
Aumentadas
16
Reducidas
20
Cerradas
89
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 5.22 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 2.44 M |
| 4 |
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
|
+USD 654 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+USD 44.1 M |
| 2 |
Entergy
ETR
|
+USD 38.2 M |
| 3 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+USD 37.1 M |
| 4 |
Eversource Energy
ES
|
+USD 36.3 M |
| 5 |
Alliant Energy
LNT
|
+USD 31.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.62% |
| 2 | Atención médica | 6.6% |
| 3 | Tecnología | 4.91% |
| 4 | Industriales | 2.01% |
| 5 | Finanzas | 1.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 8.87 M | 13.86% |
393,805
+367,720
| +1,410% | +USD 14.6 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 5.46 M | 8.53% |
17,000
-833
| -5% | -USD 90.3 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 4.77 M | 7.46% |
60,382
+45,802
| +314% | +USD 5.22 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 3.46 M | 5.4% |
+25,500
| Nuevas | +USD 3.55 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.08 M | 4.81% |
36,853
-39,120
| -51% | -USD 4.41 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
USD 685 M
| USD 2.96 M | 4.63% |
9,192
-8,503
| -48% | -USD 276 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
7
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 1.91 M | 2.98% |
56,277
+10,000
| +22% | +USD 335 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
USD 781 M
| USD 1.78 M | 2.78% |
33,246
+25,746
| +343% | +USD 1.15 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
9
Royce Value Trust
RVT
USD 2035 M
| USD 1.76 M | 2.75% |
119,928
+22,178
| +23% | +USD 315 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.69 M | 2.64% |
15,432
+432
| +3% | +USD 133 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2708 M
| USD 1.67 M | 2.6% |
14,613
-9,559
| -40% | -USD 555 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
12
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.38 M | 2.16% |
+49,500
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1447 M
| USD 1.27 M | 1.99% |
21,869
-17,205
| -44% | -USD 491 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 1.07 M | 1.68% |
+12,000
| Nuevas | +USD 2.44 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
USD 967 M
| USD 1.07 M | 1.67% |
81,045
+13,701
| +20% | +USD 176 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 968 k | 1.51% |
4,707
-5,068
| -52% | -USD 1.57 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
USD 3647 M
| USD 899 k | 1.4% |
46,465
-13,910
| -23% | -USD 258 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
18
Amarin Corp
AMRN
USD 239 M
| USD 808 k | 1.26% |
1,921
+911
| +90% | +USD 346 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
SCTL
19
Dejó de cotizar
Societal CDMO, Inc. Common Stock
SCTL
| USD 792 k | 1.24% |
+42,097
| Nuevas | +USD 605 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 768 k | 1.2% |
13,198
-10,332
| -44% | -USD 578 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
21
Dejó de cotizar
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| USD 739 k | 1.15% |
+57,266
| Nuevas | +USD 654 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 681 k | 1.06% |
30,000
-5,000
| -14% | -USD 113 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 676 k | 1.06% |
20,000
-26,512
| -57% | -USD 1.37 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
24
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3793 M
| USD 661 k | 1.03% |
+3,091
| Nuevas | +USD 101 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 635 k | 0.99% |
+3,206
| Nuevas | +USD 608 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GIA
BC
JCM
RHIC
CC
LCAM
EECFVCI
CA
Revisión del portafolio de Crow Point Partners en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Crow Point Partners mantenía 161 posiciones valuadas en USD 64 M, un 91% menos que los USD 687 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Crow Point Partners registró retiros netos por USD 619 M en T4 2019, cerró 89 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue Sempra, una posición estimada en USD 44.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 7.4% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Crow Point Partners abrió una nueva posición en iShares Russell 2000 Growth ETF por valor de USD 1.07 M.
- La mayor compra de Crow Point Partners en T4 2019 fue iShares Russell 2000 Growth ETF: 12,000 acciones por un valor de USD 1.07 M.
- Crow Point Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 14.6 M.
- La mayor reducción de Crow Point Partners durante T4 2019 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.41 M.
- Crow Point Partners cerró por completo su posición en Sempra en T4 2019, con una venta estimada de USD 44.1 M.
- Las diez principales posiciones de Crow Point Partners representan 56% de su cartera de USD 64 M en T4 2019.
- Crow Point Partners abrió 36 posiciones nuevas y cerró 89 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Crow Point Partners cayó 91% frente al trimestre anterior, hasta USD 64 M.
Según el Informe 13F de Crow Point Partners correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.