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GIA
Gargoyle Investment Advisor Posiciones de la cartera
AUM
USD 64.6 M
Rotación
19.23%
Rendimiento estimado a 1 año
30.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 64.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.6 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-32.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.73%
Posición
104
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
43
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 487 k |
| 2 |
EchoStar
ECHO
|
+USD 201 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
Sabre
SABR
|
+USD 749 k |
| 4 |
Treehouse Foods
THS
|
+USD 715 k |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 684 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.82% |
| 2 | Finanzas | 19.15% |
| 3 | Industriales | 14.61% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.46% |
| 5 | Atención médica | 13.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Rentals
URI
USD 63.8 mil M
| USD 1.48 M | 2.3% |
8,889
-1,620
| -15% | -USD 235 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 1.45 M | 2.24% |
18,094
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 1.4 M | 2.17% |
21,959
-6,699
| -23% | -USD 396 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 1.34 M | 2.07% |
24,852
-5,000
| -17% | -USD 239 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
DISH
5
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 1.27 M | 1.97% |
35,859
-1,180
| -3% | -USD 40.9 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
NUAN
6
Dejó de cotizar
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| USD 1.23 M | 1.9% |
68,858
-30,882
| -31% | -USD 512 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
7
Essent Group
ESNT
USD 5834 M
| USD 1.23 M | 1.9% |
23,577
-1,500
| -6% | -USD 78.2 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
8
Conagra Brands
CAG
USD 6693 M
| USD 1.15 M | 1.77% |
33,465
-9,000
| -21% | -USD 261 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
9
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.1 mil M
| USD 1.12 M | 1.73% |
22,569
-8,858
| -28% | -USD 377 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
10
Stifel
SF
USD 10 mil M
| USD 1.08 M | 1.68% |
40,259
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 1.07 M | 1.66% |
25,517
+12,561
| +97% | +USD 487 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
12
AutoNation
AN
USD 5280 M
| USD 1.06 M | 1.64% |
21,813
-3,327
| -13% | -USD 168 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
13
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.2 mil M
| USD 1.06 M | 1.64% |
7,297
-1,030
| -12% | -USD 142 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
14
Baker Hughes
BKR
USD 54.8 mil M
| USD 1.05 M | 1.62% |
40,813
-9,739
| -19% | -USD 221 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
15
Regal Rexnord
RRX
USD 10.4 mil M
| USD 1.04 M | 1.62% |
12,197
-2,155
| -15% | -USD 171 k |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
16
Open Text
OTEX
USD 6254 M
| USD 1.02 M | 1.58% |
23,186
-7,403
| -24% | -USD 311 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
PACW
17
Dejó de cotizar
PacWest Bancorp
PACW
| USD 1 M | 1.55% |
26,238
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
18
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 995 k | 1.54% |
33,700
-5,926
| -15% | -USD 171 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
19
Biogen
BIIB
USD 34.8 mil M
| USD 990 k | 1.53% |
3,336
-500
| -13% | -USD 139 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
20
Eastman Chemical
EMN
USD 7099 M
| USD 984 k | 1.52% |
12,419
-5,852
| -32% | -USD 450 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
21
CVS Health
CVS
USD 117 mil M
| USD 973 k | 1.51% |
13,099
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
22
Arrow Electronics
ARW
USD 10.9 mil M
| USD 971 k | 1.5% |
11,460
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
23
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.3 mil M
| USD 949 k | 1.47% |
8,557
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
USD 49.3 mil M
| USD 939 k | 1.45% |
16,059
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
25
Oracle
ORCL
USD 393 mil M
| USD 936 k | 1.45% |
17,675
-1,346
| -7% | -USD 74.1 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CPP
BC
JCM
RHIC
CC
LCAM
EECFVCI
CA
Revisión del portafolio de Gargoyle Investment Advisor en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Gargoyle Investment Advisor mantenía 104 posiciones valuadas en USD 64.6 M, un 18% menos que los USD 79.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Gargoyle Investment Advisor registró retiros netos por USD 21 M en T4 2019, cerró 19 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue CDK Global, Inc., una posición estimada en USD 1.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Gargoyle Investment Advisor abrió una nueva posición en EchoStar por valor de USD 217 k.
- La mayor compra de Gargoyle Investment Advisor en T4 2019 fue EchoStar: 5,017 acciones por un valor de USD 217 k.
- Gargoyle Investment Advisor fue quien más aumentó su posición en Paramount Global Class B durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 487 k.
- La mayor reducción de Gargoyle Investment Advisor durante T4 2019 fue en Treehouse Foods, con un recorte estimado de USD 715 k.
- Gargoyle Investment Advisor cerró por completo su posición en CDK Global, Inc. en T4 2019, con una venta estimada de USD 1.1 M.
- Las diez principales posiciones de Gargoyle Investment Advisor representan 20% de su cartera de USD 64.6 M en T4 2019.
- Gargoyle Investment Advisor abrió 1 nueva posición y cerró 19 posiciones en T4 2019.
- El valor de la cartera de Gargoyle Investment Advisor cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 64.6 M.
Según el Informe 13F de Gargoyle Investment Advisor correspondiente a T4 2019, presentado el 18 feb 2020.