我們已在上線！
進一步了解
Gargoyle Investment Advisor 投資組合持股
AUM
US$6457萬
週轉率
19.23%
1年估算報酬率
30.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.15%
1年估算報酬率
+30.62%
3年估算報酬率
+34.47%
5年估算報酬率
+58.78%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6457萬
AUM 成長
-US$1458萬
(-18%)
資金流向
-US$2100萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-32.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.73%
持股
104
新
1
增持
1
減碼
43
已平倉
19
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$48.7萬 |
| 2 |
EchoStar
ECHO
|
+US$20.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$110萬 |
| 2 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$102萬 |
| 3 |
Sabre
SABR
|
+US$74.9萬 |
| 4 |
Treehouse Foods
THS
|
+US$71.5萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$68.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.82% |
| 2 | 金融 | 19.15% |
| 3 | 工業 | 14.61% |
| 4 | 非必需消費品 | 13.46% |
| 5 | 醫療保健 | 13.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Rentals
URI
US$684億
| US$148萬 | 2.3% |
8,889
-1,620
| -15% | -US$23.5萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
2
Citigroup
C
US$2023億
| US$145萬 | 2.24% |
18,094
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
3
已下市
Stericycle Inc
SRCL
| US$140萬 | 2.17% |
21,959
-6,699
| -23% | -US$39.6萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$134萬 | 2.07% |
24,852
-5,000
| -17% | -US$23.9萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
DISH
5
已下市
DISH Network Corp.
DISH
| US$127萬 | 1.97% |
35,859
-1,180
| -3% | -US$4.09萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
NUAN
6
已下市
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$123萬 | 1.9% |
68,858
-30,882
| -31% | -US$51.2萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
7
Essent Group
ESNT
US$60億
| US$123萬 | 1.9% |
23,577
-1,500
| -6% | -US$7.82萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
8
Conagra Brands
CAG
US$70.9億
| US$115萬 | 1.77% |
33,465
-9,000
| -21% | -US$26.1萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
9
Dick's Sporting Goods
DKS
US$143億
| US$112萬 | 1.73% |
22,569
-8,858
| -28% | -US$37.7萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
10
Stifel
SF
US$100億
| US$108萬 | 1.68% |
40,259
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
11
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$107萬 | 1.66% |
25,517
+12,561
| +97% | +US$48.7萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
12
AutoNation
AN
US$53.2億
| US$106萬 | 1.64% |
21,813
-3,327
| -13% | -US$16.8萬 |
2016 Q1
15個季度
|
|
13
Zimmer Biomet
ZBH
US$188億
| US$106萬 | 1.64% |
7,297
-1,030
| -12% | -US$14.2萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
14
Baker Hughes
BKR
US$555億
| US$105萬 | 1.62% |
40,813
-9,739
| -19% | -US$22.1萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
15
Regal Rexnord
RRX
US$98.5億
| US$104萬 | 1.62% |
12,197
-2,155
| -15% | -US$17.1萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
16
Open Text
OTEX
US$67.7億
| US$102萬 | 1.58% |
23,186
-7,403
| -24% | -US$31.1萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
|
PACW
17
已下市
PacWest Bancorp
PACW
| US$100萬 | 1.55% |
26,238
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
18
AT&T
T
US$1410億
| US$100萬 | 1.54% |
33,700
-5,926
| -15% | -US$17.1萬 |
2016 Q1
15個季度
|
|
19
Biogen
BIIB
US$370億
| US$99萬 | 1.53% |
3,336
-500
| -13% | -US$13.9萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
20
Eastman Chemical
EMN
US$74.2億
| US$98.4萬 | 1.52% |
12,419
-5,852
| -32% | -US$45萬 |
2016 Q1
15個季度
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$97.3萬 | 1.51% |
13,099
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
22
Arrow Electronics
ARW
US$107億
| US$97.1萬 | 1.5% |
11,460
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
23
Check Point Software Technologies
CHKP
US$162億
| US$94.9萬 | 1.47% |
8,557
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
US$505億
| US$93.9萬 | 1.45% |
16,059
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$93.6萬 | 1.45% |
17,675
-1,346
| -7% | -US$7.41萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
相似基金
CPP
JCM
CC
LCAM
CA
Gargoyle Investment Advisor的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Gargoyle Investment Advisor持有104個部位，管理資產為US$6457萬，較前一季的US$7915萬減少18%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Gargoyle Investment Advisor於2019年第4季淨撤出US$2100萬，平倉19個部位，並減持43檔持股。 最受矚目的出清持股是CDK Global, Inc.，這筆估值約為US$110萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的21%，較前一季的20%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Gargoyle Investment Advisor新建了EchoStar的部位，價值US$21.7萬。
- Gargoyle Investment Advisor在2019年第4季最大筆買進的是EchoStar：共買進5,017股，價值US$21.7萬。
- Gargoyle Investment Advisor在2019年第4季增持Paramount Global Class B的幅度最大，估計增加US$48.7萬。
- Gargoyle Investment Advisor在2019年第4季最大幅度減持的標的是Treehouse Foods，估計減持了US$71.5萬。
- Gargoyle Investment Advisor於2019年第4季完全出清CDK Global, Inc.，估計賣出金額為US$110萬。
- 在2019年第4季，Gargoyle Investment Advisor的投資組合規模為US$6457萬，前十大持股占20%。
- Gargoyle Investment Advisor在2019年第4季新增1個部位，並平倉19個部位。
- Gargoyle Investment Advisor的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$6457萬。
根據Gargoyle Investment Advisor的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月18日提交。