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LCAM
Lee Capital Asset Management 投資組合持股
AUM
US$4771萬
週轉率
65%
1年估算報酬率
20.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.14%
1年估算報酬率
+20.09%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4771萬
AUM 成長
-US$2096萬
(-31%)
資金流向
-US$2523萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-52.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.64%
持股
40
新
10
增持
3
減碼
11
已平倉
16
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$235萬 |
| 2 |
RP
RealPage, Inc.
RP
|
+US$196萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$187萬 |
| 4 |
WNS Holdings
WNS
|
+US$186萬 |
| 5 |
Genpact
G
|
+US$185萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$423萬 |
| 2 |
HubSpot
HUBS
|
+US$405萬 |
| 3 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$392萬 |
| 4 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+US$330萬 |
| 5 |
Pegasystems
PEGA
|
+US$297萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 66.67% |
| 2 | 金融 | 11.04% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.46% |
| 4 | 工業 | 7.88% |
| 5 | 通訊服務 | 3.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Global Payments
GPN
US$269億
| US$376萬 | 7.88% |
20,587
-11,040
| -35% | -US$190萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$296萬 | 6.21% |
32,060
-1,600
| -5% | -US$14.2萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
3
Salesforce
CRM
US$1757億
| US$290萬 | 6.07% |
17,814
-1,025
| -5% | -US$16.1萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
4
ServiceNow
NOW
US$1034億
| US$278萬 | 5.82% |
49,225
-53,500
| -52% | -US$282萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
5
WEX
WEX
US$59.3億
| US$263萬 | 5.51% |
12,542
+3,800
| +43% | +US$76.2萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
6
Fidelity National Information Services
FIS
US$146億
| US$243萬 | 5.1% |
+17,500
| 新 | +US$235萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
AYX
7
已下市
Alteryx Inc
AYX
| US$212萬 | 4.44% |
+7,825
| 新 | +US$79.5萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
8
Etsy
ETSY
US$74.6億
| US$203萬 | 4.25% |
45,767
+10,725
| +31% | +US$51.1萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
9
Accenture
ACN
US$1527億
| US$202萬 | 4.23% |
+9,590
| 新 | +US$187萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
10
已下市
WNS Holdings
WNS
| US$197萬 | 4.14% |
+29,820
| 新 | +US$186萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
11
Pegasystems
PEGA
US$51.6億
| US$196萬 | 4.1% |
49,140
-78,660
| -62% | -US$297萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
12
Genpact
G
US$72億
| US$195萬 | 4.08% |
+46,170
| 新 | +US$185萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
13
Adobe
ADBE
US$921億
| US$195萬 | 4.08% |
+5,900
| 新 | +US$174萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
14
GoDaddy
GDDY
US$137億
| US$192萬 | 4.02% |
28,270
-59,326
| -68% | -US$392萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
15
Nasdaq
NDAQ
US$615億
| US$189萬 | 3.97% |
+53,010
| 新 | +US$181萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
16
PayPal
PYPL
US$488億
| US$189萬 | 3.96% |
17,460
-9,119
| -34% | -US$95萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$189萬 | 3.95% |
28,180
-7,300
| -21% | -US$47.1萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
RP
18
已下市
RealPage, Inc.
RP
| US$185萬 | 3.88% |
+34,455
| 新 | +US$196萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$1206億
| US$183萬 | 3.83% |
+10,720
| 新 | +US$178萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
20
Visa
V
US$7892億
| US$149萬 | 3.11% |
7,911
+690
| +10% | +US$12.4萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
21
WIX.com
WIX
US$26.9億
| US$104萬 | 2.17% |
8,465
-6,830
| -45% | -US$83.6萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
22
Workday
WDAY
US$455億
| US$95.5萬 | 2% |
5,805
-13,086
| -69% | -US$217萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$94.1萬 | 1.97% |
+5,970
| 新 | +US$87.7萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
24
MongoDB
MDB
US$267億
| US$58.2萬 | 1.22% |
4,425
-991
| -18% | -US$13萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
25
CBRE Group
CBRE
US$388億
| – | – |
-18,000
| 已平倉 | -US$95.4萬 | – |
|
相似基金
CA
CC
JCM
Lee Capital Asset Management的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Lee Capital Asset Management持有40個部位，管理資產為US$4771萬，較前一季的US$6868萬減少31%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Lee Capital Asset Management於2019年第4季淨撤出US$2523萬，平倉16個部位，並減持11檔持股。 最受矚目的出清持股是Pluralsight, Inc. Class A Common Stock，這筆估值約為US$423萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的67%，較前一季的58%上升，其次為金融和非必需消費品。
與趨勢相反，Lee Capital Asset Management新建了Fidelity National Information Services的部位，價值US$243萬。
- Lee Capital Asset Management在2019年第4季最大筆買進的是Fidelity National Information Services：共買進17,500股，價值US$243萬。
- Lee Capital Asset Management在2019年第4季增持WEX的幅度最大，估計增加US$76.2萬。
- Lee Capital Asset Management在2019年第4季最大幅度減持的標的是GoDaddy，估計減持了US$392萬。
- Lee Capital Asset Management於2019年第4季完全出清Pluralsight, Inc. Class A Common Stock，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2019年第4季，Lee Capital Asset Management的投資組合規模為US$4771萬，前十大持股占54%。
- Lee Capital Asset Management在2019年第4季新增了10個部位，並平倉16個部位。
- Lee Capital Asset Management的投資組合價值較前一季下跌31%，降至US$4771萬。
根據Lee Capital Asset Management的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月14日提交。