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LCAM

Lee Capital Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 47,7 Mio. $ Umschlag 65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
47,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-21 Mio. $
Kapitalfluss
-25,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-52,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,64 %
Position
40
Neu
10
Aufgestockt
3
Reduziert
11
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+2,35 Mio. $
2
RP
RealPage, Inc.
RP
+1,96 Mio. $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,87 Mio. $
4
WNS-Symbol
WNS Holdings
WNS
+1,86 Mio. $
5
G-Symbol
Genpact
G
+1,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+4,23 Mio. $
2
HUBS-Symbol
HubSpot
HUBS
+4,05 Mio. $
3
GDDY-Symbol
GoDaddy
GDDY
+3,92 Mio. $
4
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
+3,3 Mio. $
5
PEGA-Symbol
Pegasystems
PEGA
+2,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 66,67 %
2 Finanzwesen 11,04 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,46 %
4 Industrie 7,88 %
5 Kommunikationsdienste 3,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GPN-Symbol
1
Global Payments
GPN
22,4 Mrd. $
3,76 Mio. $ 7,88 %
20.587
-11.040
-35 % -1,9 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,96 Mio. $ 6,21 %
32.060
-1.600
-5 % -141.614 $
2018 Q4
4 Quartale
CRM-Symbol
3
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
2,9 Mio. $ 6,07 %
17.814
-1.025
-5 % -160.679 $
2018 Q4
4 Quartale
NOW-Symbol
4
ServiceNow
NOW
150 Mrd. $
2,78 Mio. $ 5,82 %
49.225
-53.500
-52 % -2,82 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
WEX-Symbol
5
WEX
WEX
6,25 Mrd. $
2,63 Mio. $ 5,51 %
12.542
+3.800
+43 % +762.044 $
2018 Q4
4 Quartale
FIS-Symbol
6
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
2,43 Mio. $ 5,1 %
+17.500
Neu +2,35 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
AYX
7
Nicht mehr gelistet
Alteryx Inc
AYX
2,12 Mio. $ 4,44 %
+7.825
Neu +795.218 $
2019 Q4
0 Quartale
ETSY-Symbol
8
Etsy
ETSY
7,83 Mrd. $
2,03 Mio. $ 4,25 %
45.767
+10.725
+31 % +510.918 $
2019 Q2
2 Quartale
ACN-Symbol
9
Accenture
ACN
145 Mrd. $
2,02 Mio. $ 4,23 %
+9.590
Neu +1,87 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
WNS-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
WNS Holdings
WNS
1,97 Mio. $ 4,14 %
+29.820
Neu +1,86 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
PEGA-Symbol
11
Pegasystems
PEGA
5,76 Mrd. $
1,96 Mio. $ 4,1 %
49.140
-78.660
-62 % -2,97 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
G-Symbol
12
Genpact
G
6,3 Mrd. $
1,95 Mio. $ 4,08 %
+46.170
Neu +1,85 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
ADBE-Symbol
13
Adobe
ADBE
96,2 Mrd. $
1,95 Mio. $ 4,08 %
+5.900
Neu +1,74 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
GDDY-Symbol
14
GoDaddy
GDDY
13,5 Mrd. $
1,92 Mio. $ 4,02 %
28.270
-59.326
-68 % -3,92 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
NDAQ-Symbol
15
Nasdaq
NDAQ
52,1 Mrd. $
1,89 Mio. $ 3,97 %
+53.010
Neu +1,81 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
PYPL-Symbol
16
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
1,89 Mio. $ 3,96 %
17.460
-9.119
-34 % -950.311 $
2019 Q3
1 Quartal
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
1,89 Mio. $ 3,95 %
28.180
-7.300
-21 % -470.875 $
2018 Q4
4 Quartale
RP
18
Nicht mehr gelistet
RealPage, Inc.
RP
1,85 Mio. $ 3,88 %
+34.455
Neu +1,96 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
ADP-Symbol
19
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,83 Mio. $ 3,83 %
+10.720
Neu +1,78 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
756 Mrd. $
1,49 Mio. $ 3,11 %
7.911
+690
+10 % +124.317 $
2018 Q4
4 Quartale
WIX-Symbol
21
WIX.com
WIX
3,22 Mrd. $
1,04 Mio. $ 2,17 %
8.465
-6.830
-45 % -835.918 $
2019 Q3
1 Quartal
WDAY-Symbol
22
Workday
WDAY
47 Mrd. $
955.000 $ 2 %
5.805
-13.086
-69 % -2,17 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
941.000 $ 1,97 %
+5.970
Neu +877.026 $
2019 Q4
0 Quartale
MDB-Symbol
24
MongoDB
MDB
28,1 Mrd. $
582.000 $ 1,22 %
4.425
-991
-18 % -130.111 $
2019 Q3
1 Quartal
CBRE-Symbol
25
CBRE Group
CBRE
37,9 Mrd. $
– –
-18.000
Geschlossen -954.000 $ –
1
2

Ähnliche Fonds

EECFVCI
EnCap Energy Capital Fund VIII Co-Investors Houston, Texas 46,4 Mio. $ AUM 26,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
CXI Advisors Auburn, Indiana 44,6 Mio. $ AUM
CC
Cambrian Capital San Francisco, California 51 Mio. $ AUM 0,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Water Asset Management New York 43,6 Mio. $ AUM 40,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RHIC
Richmond Hill Investment Company New York 52,6 Mio. $ AUM 5,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIMS
FBL Investment Management Services West Des Moines, Iowa 40,4 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UOT
University of Tennessee Knoxville, Tennessee 38,1 Mio. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCM
Jayhawk Capital Management Shawnee, Kansas 59,9 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lee Capital Asset Management für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Lee Capital Asset Management 40 Positionen im Wert von 47,7 Mio. $, ein Rückgang um 31 % gegenüber 68,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Lee Capital Asset Management zog im Q4 2019 netto 25,2 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pluralsight, Inc. Class A Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 4,23 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lee Capital Asset Management eine neue Position in Fidelity National Information Services im Wert von 2,43 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lee Capital Asset Management im Q4 2019 war Fidelity National Information Services: 17.500 Aktien im Wert von 2,43 Mio. $.
  • Lee Capital Asset Management hat seine Position in WEX in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 762.044 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lee Capital Asset Management im Q4 2019 entfiel auf GoDaddy und belief sich schätzungsweise auf 3,92 Mio. $.
  • Lee Capital Asset Management hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lee Capital Asset Management machen im Q4 2019 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 47,7 Mio. $ aus.
  • Lee Capital Asset Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Lee Capital Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 47,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lee Capital Asset Management für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .