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LCAM
Lee Capital Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4771万
売買回転率
65%
推定1年リターン
20.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.14%
1年予想リターン
+20.09%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4771万
運用資産残高の伸び率
-$2096万
(-31%)
資金フロー
-$2523万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-52.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.64%
保有額
40
新規
10
買い増し
3
減少
11
解消
16
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$235万 |
| 2 |
RP
RealPage, Inc.
RP
|
+$196万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$187万 |
| 4 |
WNS Holdings
WNS
|
+$186万 |
| 5 |
Genpact
G
|
+$185万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+$423万 |
| 2 |
HubSpot
HUBS
|
+$405万 |
| 3 |
GoDaddy
GDDY
|
+$392万 |
| 4 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+$330万 |
| 5 |
Pegasystems
PEGA
|
+$297万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 66.67% |
| 2 | 金融 | 11.04% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.46% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.88% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Global Payments
GPN
$227億
| $376万 | 7.88% |
20,587
-11,040
| -35% | -$190万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $296万 | 6.21% |
32,060
-1,600
| -5% | -$14.2万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
3
Salesforce
CRM
$2060億
| $290万 | 6.07% |
17,814
-1,025
| -5% | -$16.1万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
4
ServiceNow
NOW
$1623億
| $278万 | 5.82% |
49,225
-53,500
| -52% | -$282万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
5
WEX
WEX
$67.5億
| $263万 | 5.51% |
12,542
+3,800
| +43% | +$76.2万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
6
Fidelity National Information Services
FIS
$197億
| $243万 | 5.1% |
+17,500
| 新規 | +$235万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
AYX
7
上場廃止
Alteryx Inc
AYX
| $212万 | 4.44% |
+7,825
| 新規 | +$79.5万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
8
Etsy
ETSY
$83.4億
| $203万 | 4.25% |
45,767
+10,725
| +31% | +$51.1万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
9
Accenture
ACN
$1583億
| $202万 | 4.23% |
+9,590
| 新規 | +$187万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
10
上場廃止
WNS Holdings
WNS
| $197万 | 4.14% |
+29,820
| 新規 | +$186万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
11
Pegasystems
PEGA
$60億
| $196万 | 4.1% |
49,140
-78,660
| -62% | -$297万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
12
Genpact
G
$69.9億
| $195万 | 4.08% |
+46,170
| 新規 | +$185万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
13
Adobe
ADBE
$1053億
| $195万 | 4.08% |
+5,900
| 新規 | +$174万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
14
GoDaddy
GDDY
$145億
| $192万 | 4.02% |
28,270
-59,326
| -68% | -$392万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
15
Nasdaq
NDAQ
$577億
| $189万 | 3.97% |
+53,010
| 新規 | +$181万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
16
PayPal
PYPL
$492億
| $189万 | 3.96% |
17,460
-9,119
| -34% | -$95万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $189万 | 3.95% |
28,180
-7,300
| -21% | -$47.1万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
RP
18
上場廃止
RealPage, Inc.
RP
| $185万 | 3.88% |
+34,455
| 新規 | +$196万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
$1220億
| $183万 | 3.83% |
+10,720
| 新規 | +$178万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
20
Visa
V
$7779億
| $149万 | 3.11% |
7,911
+690
| +10% | +$12.4万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
21
WIX.com
WIX
$34.5億
| $104万 | 2.17% |
8,465
-6,830
| -45% | -$83.6万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
22
Workday
WDAY
$506億
| $95.5万 | 2% |
5,805
-13,086
| -69% | -$217万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $94.1万 | 1.97% |
+5,970
| 新規 | +$87.7万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
24
MongoDB
MDB
$292億
| $58.2万 | 1.22% |
4,425
-991
| -18% | -$13万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
25
CBRE Group
CBRE
$380億
| – | – |
-18,000
| 解消 | -$95.4万 | – |
|
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JCM
Lee Capital Asset Managementの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Lee Capital Asset Managementは$4771万相当のポジションを40件保有しており、前四半期の$6868万から31%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Lee Capital Asset Managementは2019年第4四半期に純額で$2523万を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPluralsight, Inc. Class A Common Stockで、推定 $423万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち67%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Lee Capital Asset Managementは$243万相当のFidelity National Information Servicesの新規ポジションを取りました。
- Lee Capital Asset Managementが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity National Information Servicesで、株数は17,500株、評価額は$243万でした。
- Lee Capital Asset Managementは2019年第4四半期にWEXの保有額を最も増やし、増加額は推定$76.2万でした。
- Lee Capital Asset Managementが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoDaddyで、推定$392万相当を減らしました。
- Lee Capital Asset Managementは2019年第4四半期にPluralsight, Inc. Class A Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Lee Capital Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4771万のポートフォリオの54%を占めています。
- Lee Capital Asset Managementは2019年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Lee Capital Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%減少し、$4771万となりました。
2020年2月14日に提出された、2019年第4四半期分のLee Capital Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。