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CA
CXI Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4461万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.09%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4461万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$4332万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.69%
保有額
238
新規
238
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2034万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$1030万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+$442万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$418万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$22.8万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.01% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 1.17% |
| 3 | 情報技術 | 1.02% |
| 4 | ヘルスケア | 0.58% |
| 5 | 金融 | 0.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $2125万 | 47.63% |
+292,285
| 新規 | +$2034万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $1030万 | 23.1% |
+138,241
| 新規 | +$1030万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.8億
| $446万 | 10% |
+76,077
| 新規 | +$442万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $436万 | 9.78% |
+13,501
| 新規 | +$418万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
5
Comcast
CMCSA
$777億
| $23.1万 | 0.52% |
+5,130
| 新規 | +$22.8万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $18.8万 | 0.42% |
+3,223
| 新規 | +$18.5万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $16.5万 | 0.37% |
+2,460
| 新規 | +$15.9万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $13.6万 | 0.3% |
+919
| 新規 | +$13万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
9
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $12.9万 | 0.29% |
+2,643
| 新規 | +$13万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $12万 | 0.27% |
+761
| 新規 | +$11.2万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
11
iShares MSCI World ETF
URTH
$81.9億
| $9万 | 0.2% |
+909
| 新規 | +$8.65万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $8.3万 | 0.19% |
+976
| 新規 | +$8.27万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $7.9万 | 0.18% |
+1,784
| 新規 | +$7.66万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
14
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
$7.08億
| $7.6万 | 0.17% |
+1,418
| 新規 | +$7.51万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $7.2万 | 0.16% |
+2,064
| 新規 | +$6.9万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $7.1万 | 0.16% |
+1,371
| 新規 | +$7.15万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $6.9万 | 0.15% |
+640
| 新規 | +$6.72万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6.8万 | 0.15% |
+932
| 新規 | +$6万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $6.7万 | 0.15% |
+469
| 新規 | +$6.55万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $6.5万 | 0.15% |
+700
| 新規 | +$6.2万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $6万 | 0.13% |
+1,005
| 新規 | +$5.77万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5.5万 | 0.12% |
+820
| 新規 | +$5.29万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
23
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
$6.18億
| $5.5万 | 0.12% |
+1,621
| 新規 | +$5.44万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
24
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $5.2万 | 0.12% |
+805
| 新規 | +$4.99万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
25
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
$2.75億
| $5万 | 0.11% |
+1,418
| 新規 | +$4.93万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
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CXI Advisorsの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、CXI Advisorsの13F提出が初めて確認されたのは2019年第4四半期で、この提出書類では合計$4461万相当の238銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P Total US Stock Market ETF で、292,285 株を保有しており、評価額は $2125万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他への比重が最も高く、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- CXI Advisorsが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、株数は292,285株、評価額は$2125万でした。
- 2019年第4四半期時点で、CXI Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4461万のポートフォリオの93%を占めています。
- CXI Advisorsは、記録上初めて13F報告書を提出した2019年第4四半期に、238件のポジションを開示しました。
2020年1月27日に提出された、2019年第4四半期分のCXI Advisorsの 13F報告書 に基づいています。