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CA
CXI Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4461万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.09%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4461万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$4332万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.69%
保有額
238
新規
238
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2034万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$1030万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+$442万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$418万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$22.8万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.97% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 1.17% |
| 3 | 情報技術 | 1.06% |
| 4 | ヘルスケア | 0.58% |
| 5 | 金融 | 0.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Equinix
EQIX
$1057億
| $4.9万 | 0.11% |
+84
| 新規 | +$4.72万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $4.8万 | 0.11% |
+234
| 新規 | +$4.53万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
28
Home Depot
HD
$3505億
| $4.5万 | 0.1% |
+208
| 新規 | +$4.71万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
29
Visa
V
$7940億
| $4.5万 | 0.1% |
+238
| 新規 | +$4.29万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$801億
| $4.5万 | 0.1% |
+269
| 新規 | +$4.28万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
31
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
$2.4億
| $4.2万 | 0.09% |
+830
| 新規 | +$4.15万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
32
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.6億
| $4万 | 0.09% |
+792
| 新規 | +$4.01万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
33
UnitedHealth
UNH
$3610億
| $3.8万 | 0.09% |
+128
| 新規 | +$3.35万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
34
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $3.7万 | 0.08% |
+390
| 新規 | +$3.54万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
35
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
$5.68億
| $3.4万 | 0.08% |
+5,000
| 新規 | +$3.33万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
36
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $3.4万 | 0.08% |
+522
| 新規 | +$3.35万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
37
American Tower
AMT
$882億
| $2.7万 | 0.06% |
+117
| 新規 | +$2.55万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
38
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$40.7億
| $2.7万 | 0.06% |
+711
| 新規 | +$2.63万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
39
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$786億
| $2.6万 | 0.06% |
+158
| 新規 | +$2.5万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
40
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
$12.4億
| $2.6万 | 0.06% |
+228
| 新規 | +$2.55万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
41
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35.1億
| $2.6万 | 0.06% |
+527
| 新規 | +$2.58万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
42
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2214億
| $2.6万 | 0.06% |
+870
| 新規 | +$2.51万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
43
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$18.8億
| $2.5万 | 0.06% |
+626
| 新規 | +$2.48万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
44
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$64.1億
| $2.4万 | 0.05% |
+448
| 新規 | +$2.28万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
45
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.5億
| $2.4万 | 0.05% |
+723
| 新規 | +$2.32万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$249億
| $2.4万 | 0.05% |
+202
| 新規 | +$2.33万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
47
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$839億
| $2.3万 | 0.05% |
+207
| 新規 | +$2.08万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
48
Shopify
SHOP
$1920億
| $2.2万 | 0.05% |
+550
| 新規 | +$1.86万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
49
Accenture
ACN
$1498億
| $2.1万 | 0.05% |
+102
| 新規 | +$1.99万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
50
Amgen
AMGN
$2532億
| $2.1万 | 0.05% |
+86
| 新規 | +$1.9万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
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LCAM
CC
CXI Advisorsの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、CXI Advisorsの13F提出が初めて確認されたのは2019年第4四半期で、この提出書類では合計$4461万相当の238銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P Total US Stock Market ETF で、292,285 株を保有しており、評価額は $2125万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他への比重が最も高く、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- CXI Advisorsが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、株数は292,285株、評価額は$2125万でした。
- 2019年第4四半期時点で、CXI Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4461万のポートフォリオの93%を占めています。
- CXI Advisorsは、記録上初めて13F報告書を提出した2019年第4四半期に、238件のポジションを開示しました。
2020年1月27日に提出された、2019年第4四半期分のCXI Advisorsの 13F報告書 に基づいています。