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CXI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 44,6 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
44,6 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+43,3 Mio. $
Kapitalfluss %
97,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,69 %
Position
238
Neu
238
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+20,3 Mio. $
2
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+10,3 Mio. $
3
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+4,42 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,18 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+228.357 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,01 %
2 Kommunikationsdienste 1,17 %
3 Technologie 1,02 %
4 Gesundheitswesen 0,58 %
5 Finanzwesen 0,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EQIX-Symbol
26
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
49.000 $ 0,11 %
+84
Neu +47.200 $
2019 Q4
0 Quartale
META-Symbol
27
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
48.000 $ 0,11 %
+234
Neu +45.324 $
2019 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
28
Home Depot
HD
319 Mrd. $
45.000 $ 0,1 %
+208
Neu +47.106 $
2019 Q4
0 Quartale
V-Symbol
29
Visa
V
766 Mrd. $
45.000 $ 0,1 %
+238
Neu +42.880 $
2019 Q4
0 Quartale
VB-Symbol
30
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
45.000 $ 0,1 %
+269
Neu +42.848 $
2019 Q4
0 Quartale
XSLV-Symbol
31
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
239 Mio. $
42.000 $ 0,09 %
+830
Neu +41.517 $
2019 Q4
0 Quartale
TFI-Symbol
32
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
40.000 $ 0,09 %
+792
Neu +40.092 $
2019 Q4
0 Quartale
UNH-Symbol
33
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
38.000 $ 0,09 %
+128
Neu +33.488 $
2019 Q4
0 Quartale
VYM-Symbol
34
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
37.000 $ 0,08 %
+390
Neu +35.363 $
2019 Q4
0 Quartale
NML-Symbol
35
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
588 Mio. $
34.000 $ 0,08 %
+5.000
Neu +33.333 $
2019 Q4
0 Quartale
USMV-Symbol
36
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
34.000 $ 0,08 %
+522
Neu +33.524 $
2019 Q4
0 Quartale
AMT-Symbol
37
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
27.000 $ 0,06 %
+117
Neu +25.485 $
2019 Q4
0 Quartale
DON-Symbol
38
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
27.000 $ 0,06 %
+711
Neu +26.294 $
2019 Q4
0 Quartale
IWM-Symbol
39
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
26.000 $ 0,06 %
+158
Neu +24.970 $
2019 Q4
0 Quartale
LGLV-Symbol
40
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,19 Mrd. $
26.000 $ 0,06 %
+228
Neu +25.505 $
2019 Q4
0 Quartale
SHM-Symbol
41
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
26.000 $ 0,06 %
+527
Neu +25.839 $
2019 Q4
0 Quartale
VUG-Symbol
42
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
26.000 $ 0,06 %
+870
Neu +25.124 $
2019 Q4
0 Quartale
AOM-Symbol
43
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
25.000 $ 0,06 %
+626
Neu +24.795 $
2019 Q4
0 Quartale
DLN-Symbol
44
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
24.000 $ 0,05 %
+448
Neu +22.830 $
2019 Q4
0 Quartale
IDV-Symbol
45
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
24.000 $ 0,05 %
+723
Neu +23.229 $
2019 Q4
0 Quartale
VOE-Symbol
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
24.000 $ 0,05 %
+202
Neu +23.275 $
2019 Q4
0 Quartale
HLT-Symbol
47
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
23.000 $ 0,05 %
+207
Neu +20.770 $
2019 Q4
0 Quartale
SHOP-Symbol
48
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
22.000 $ 0,05 %
+550
Neu +18.601 $
2019 Q4
0 Quartale
ACN-Symbol
49
Accenture
ACN
153 Mrd. $
21.000 $ 0,05 %
+102
Neu +19.880 $
2019 Q4
0 Quartale
AMGN-Symbol
50
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
21.000 $ 0,05 %
+86
Neu +18.957 $
2019 Q4
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von CXI Advisors für Q4 2019

Für CXI Advisors ist Q4 2019 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 238 Positionen im Wert von 44,6 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 292.285 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 95 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von CXI Advisors im Q4 2019 war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 292.285 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von CXI Advisors machen im Q4 2019 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 44,6 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von CXI Advisors für Q4 2019 wurden 238 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von CXI Advisors für Q4 2019 am 27. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .