Water Asset Management ポートフォリオ保有銘柄

Water Asset Managementの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第4四半期時点で、Water Asset Managementは$4357万相当のポジションを18件保有しており、前四半期の$6531万から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。

Water Asset Managementは2019年第4四半期に純額で$2240万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を7銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はAdvanced Drainage Systemsで、推定 $91.8万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで公益事業、素材です。

相場の流れに反して、Water Asset Managementは$159万相当のGreat Lakes Dredge & Dockの新規ポジションを取りました。

• Water Asset Managementが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はGreat Lakes Dredge & Dockで、株数は140,000株、評価額は$159万でした。
• Water Asset Managementは2019年第4四半期にZurn Elkay Water Solutionsの保有額を最も増やし、増加額は推定$13.9万でした。
• Water Asset Managementが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCadizで、推定$2033万相当を減らしました。
• Water Asset Managementは2019年第4四半期にAdvanced Drainage Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$91.8万でした。
• 2019年第4四半期時点で、Water Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4357万のポートフォリオの80%を占めています。
• Water Asset Managementは2019年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Water Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$4357万となりました。

2020年2月14日に提出された、2019年第4四半期分のWater Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。