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WAM
Water Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 43,6 mi
Giro
22,22%
Retorno est. (1 ano)
40,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,93%
Retorno est. (1 ano)
+40,7%
Retorno est. (3 anos)
+48,94%
Retorno est. (5 anos)
+120,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 43,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,7 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 22,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-51,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,52%
Posição
18
Nova
3
Aumentada
7
Reduzida
7
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
|
+US$ 1,5 mi |
| 2 |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
|
+US$ 1,4 mi |
| 3 |
Sabesp
SBS
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+US$ 139 mil |
| 5 |
York Water
YORW
|
+US$ 113 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cadiz
CDZI
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
Select Water Solutions
WTTR
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$ 995 mil |
| 5 |
Advanced Drainage Systems
WMS
|
+US$ 918 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 43,13% |
| 2 | Serviços públicos | 38,71% |
| 3 | Materiais | 8,24% |
| 4 | Diversos | 6,3% |
| 5 | Energia | 3,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cadiz
CDZI
US$ 328 mi
| US$ 7,66 mi | 17,59% |
695.576
-1.762.643
| -72% | -US$ 20,3 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
2
Global Water Resources
GWRS
US$ 230 mi
| US$ 4,83 mi | 11,09% |
367.364
-39.788
| -10% | -US$ 499 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 7,81 bi
| US$ 3,95 mi | 9,06% |
251.348
+9.633
| +4% | +US$ 139 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
4
H2O America
HTO
US$ 2,41 bi
| US$ 3,61 mi | 8,28% |
50.791
-12.671
| -20% | -US$ 895 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
FRTA
5
Deslistada
Forterra, Inc
FRTA
| US$ 3,59 mi | 8,24% |
310.732
-58.417
| -16% | -US$ 568 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| US$ 2,48 mi | 5,7% |
52.896
-22.085
| -29% | -US$ 995 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
7
Artesian Resources
ARTNA
US$ 345 mi
| US$ 2,32 mi | 5,32% |
62.262
+1.980
| +3% | +US$ 73,3 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
8
Masco
MAS
US$ 14,4 bi
| US$ 2,22 mi | 5,1% |
46.325
+2.210
| +5% | +US$ 100 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
9
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 2,07 mi | 4,76% |
16.877
+560
| +3% | +US$ 67,9 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
10
Mueller Water Products
MWA
US$ 3,4 bi
| US$ 1,9 mi | 4,37% |
158.925
+6.925
| +5% | +US$ 79,1 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
WTRU
11
Deslistada
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
| US$ 1,62 mi | 3,72% |
26.010
+1.810
| +7% | +US$ 109 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| US$ 1,59 mi | 3,64% |
+140.000
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Select Water Solutions
WTTR
US$ 2,4 bi
| US$ 1,58 mi | 3,62% |
170.000
-139.976
| -45% | -US$ 1,13 mi |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
14
A.O. Smith
AOS
US$ 8,05 bi
| US$ 1,46 mi | 3,36% |
30.723
-28.055
| -48% | -US$ 1,36 mi |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
|
15
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
US$ 241 mi
| US$ 1,12 mi | 2,57% |
+1.127
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
16
Sabesp
SBS
US$ 22 bi
| US$ 807 mil | 1,85% |
+276.390
| Nova | +US$ 710 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
York Water
YORW
US$ 502 mi
| US$ 744 mil | 1,71% |
16.139
+2.575
| +19% | +US$ 113 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
18
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,7 bi
| – | – |
-28.450
| Encerrada | -US$ 918 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Water Asset Management no T4 2019
No T4 2019, Water Asset Management detinha 18 posições no valor de US$ 43,6 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 65,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Water Asset Management retirou um valor líquido de US$ 22,4 mi em T4 2019, encerrando 1 posição e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Advanced Drainage Systems, uma posição estimada em US$ 918 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 43% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Serviços públicos e Materiais.
Na contramão da tendência, Water Asset Management abriu uma nova posição em Great Lakes Dredge & Dock no valor de US$ 1,59 mi.
- A maior compra de Water Asset Management no T4 2019 foi Great Lakes Dredge & Dock: 140.000 ações no valor de US$ 1,59 mi.
- Water Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Zurn Elkay Water Solutions no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 139 mil.
- A maior redução de Water Asset Management em T4 2019 foi em Cadiz, com um corte estimado de US$ 20,3 mi.
- Water Asset Management encerrou totalmente sua posição em Advanced Drainage Systems no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 918 mil.
- As dez maiores posições de Water Asset Management representam 80% de sua carteira de US$ 43,6 mi no T4 2019.
- Water Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T4 2019.
- O valor da carteira de Water Asset Management caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 43,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Water Asset Management referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.