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Water Asset Management 投資組合持股
AUM
US$4357萬
週轉率
22.22%
1年估算報酬率
40.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.93%
1年估算報酬率
+40.7%
3年估算報酬率
+48.94%
5年估算報酬率
+120.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4357萬
AUM 成長
-US$2174萬
(-33%)
資金流向
-US$2240萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-51.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.52%
持股
18
新
3
增持
7
減碼
7
已平倉
1
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
|
+US$150萬 |
| 2 |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
|
+US$140萬 |
| 3 |
Sabesp
SBS
|
+US$71萬 |
| 4 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+US$13.9萬 |
| 5 |
York Water
YORW
|
+US$11.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cadiz
CDZI
|
+US$2033萬 |
| 2 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$136萬 |
| 3 |
Select Water Solutions
WTTR
|
+US$113萬 |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$99.5萬 |
| 5 |
Advanced Drainage Systems
WMS
|
+US$91.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 43.13% |
| 2 | 公用事業 | 38.71% |
| 3 | 原物料 | 8.24% |
| 4 | 其他 | 6.3% |
| 5 | 能源 | 3.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cadiz
CDZI
US$3.36億
| US$766萬 | 17.59% |
695,576
-1,762,643
| -72% | -US$2033萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
2
Global Water Resources
GWRS
US$2.2億
| US$483萬 | 11.09% |
367,364
-39,788
| -10% | -US$49.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
3
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$80.2億
| US$395萬 | 9.06% |
251,348
+9,633
| +4% | +US$13.9萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
4
H2O America
HTO
US$23.5億
| US$361萬 | 8.28% |
50,791
-12,671
| -20% | -US$89.5萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
FRTA
5
已下市
Forterra, Inc
FRTA
| US$359萬 | 8.24% |
310,732
-58,417
| -16% | -US$56.8萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
6
Essential Utilities
WTRG
US$116億
| US$248萬 | 5.7% |
52,896
-22,085
| -29% | -US$99.5萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
7
Artesian Resources
ARTNA
US$3.4億
| US$232萬 | 5.32% |
62,262
+1,980
| +3% | +US$7.33萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
8
Masco
MAS
US$147億
| US$222萬 | 5.1% |
46,325
+2,210
| +5% | +US$10萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
9
American Water Works
AWK
US$268億
| US$207萬 | 4.76% |
16,877
+560
| +3% | +US$6.79萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
10
Mueller Water Products
MWA
US$34.1億
| US$190萬 | 4.37% |
158,925
+6,925
| +5% | +US$7.91萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
WTRU
11
已下市
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
| US$162萬 | 3.72% |
26,010
+1,810
| +7% | +US$10.9萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
12
已下市
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| US$159萬 | 3.64% |
+140,000
| 新 | +US$150萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
13
Select Water Solutions
WTTR
US$24.2億
| US$158萬 | 3.62% |
170,000
-139,976
| -45% | -US$113萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
|
14
A.O. Smith
AOS
US$81.1億
| US$146萬 | 3.36% |
30,723
-28,055
| -48% | -US$136萬 |
2014 Q1
23個季度
|
|
|
15
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
US$2.26億
| US$112萬 | 2.57% |
+1,127
| 新 | +US$140萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
16
Sabesp
SBS
US$222億
| US$80.7萬 | 1.85% |
+276,390
| 新 | +US$71萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
17
York Water
YORW
US$4.96億
| US$74.4萬 | 1.71% |
16,139
+2,575
| +19% | +US$11.3萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
18
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98億
| – | – |
-28,450
| 已平倉 | -US$91.8萬 | – |
|
相似基金
CA
LCAM
CC
Water Asset Management的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Water Asset Management持有18個部位，管理資產為US$4357萬，較前一季的US$6531萬減少33%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Water Asset Management於2019年第4季淨撤出US$2240萬，結清1個部位並減持7項持股。 最受矚目的出清持股是Advanced Drainage Systems，這筆估值約為US$91.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產43%，低於前一季的63%，其次為公用事業和原物料。
與趨勢相反，Water Asset Management新建了Great Lakes Dredge & Dock的部位，價值US$159萬。
- Water Asset Management在2019年第4季最大筆買進的是Great Lakes Dredge & Dock：共買進140,000股，價值US$159萬。
- Water Asset Management在2019年第4季增持Zurn Elkay Water Solutions的幅度最大，估計增加US$13.9萬。
- Water Asset Management在2019年第4季最大幅度減持的標的是Cadiz，估計減持了US$2033萬。
- Water Asset Management於2019年第4季完全出清Advanced Drainage Systems，估計賣出金額為US$91.8萬。
- 在2019年第4季，Water Asset Management的投資組合規模為US$4357萬，前十大持股占80%。
- Water Asset Management在2019年第4季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Water Asset Management的投資組合價值較前一季下跌33%，降至US$4357萬。
根據Water Asset Management的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月14日提交。