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CA
CXI Advisors 投資組合持股
AUM
US$4461萬
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.09%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4461萬
AUM 成長
–
資金流向
+US$4332萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
97.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.69%
持股
238
新
238
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2034萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$1030萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$442萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$418萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$22.8萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.01% |
| 2 | 通訊服務 | 1.17% |
| 3 | 科技 | 1.02% |
| 4 | 醫療保健 | 0.58% |
| 5 | 金融 | 0.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2125萬 | 47.63% |
+292,285
| 新 | +US$2034萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$1030萬 | 23.1% |
+138,241
| 新 | +US$1030萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8億
| US$446萬 | 10% |
+76,077
| 新 | +US$442萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$436萬 | 9.78% |
+13,501
| 新 | +US$418萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$23.1萬 | 0.52% |
+5,130
| 新 | +US$22.8萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$18.8萬 | 0.42% |
+3,223
| 新 | +US$18.5萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$16.5萬 | 0.37% |
+2,460
| 新 | +US$15.9萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$13.6萬 | 0.3% |
+919
| 新 | +US$13萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
9
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$12.9萬 | 0.29% |
+2,643
| 新 | +US$13萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$12萬 | 0.27% |
+761
| 新 | +US$11.2萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
11
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9億
| US$9萬 | 0.2% |
+909
| 新 | +US$8.65萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$8.3萬 | 0.19% |
+976
| 新 | +US$8.27萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$7.9萬 | 0.18% |
+1,784
| 新 | +US$7.66萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
14
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.08億
| US$7.6萬 | 0.17% |
+1,418
| 新 | +US$7.51萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$7.2萬 | 0.16% |
+2,064
| 新 | +US$6.9萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$7.1萬 | 0.16% |
+1,371
| 新 | +US$7.15萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$6.9萬 | 0.15% |
+640
| 新 | +US$6.72萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6.8萬 | 0.15% |
+932
| 新 | +US$6萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$6.7萬 | 0.15% |
+469
| 新 | +US$6.55萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6.5萬 | 0.15% |
+700
| 新 | +US$6.2萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$6萬 | 0.13% |
+1,005
| 新 | +US$5.77萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5.5萬 | 0.12% |
+820
| 新 | +US$5.29萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
23
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.18億
| US$5.5萬 | 0.12% |
+1,621
| 新 | +US$5.44萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
24
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$5.2萬 | 0.12% |
+805
| 新 | +US$4.99萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.75億
| US$5萬 | 0.11% |
+1,418
| 新 | +US$4.93萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
相似基金
WAM
EECFVCI
LCAM
FIMS
CC
UOT
RHIC
LWM
CXI Advisors的2019年第4季投資組合回顧
2019年第4季是目前有紀錄以來，CXI Advisors首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了238個持倉，價值US$4461萬。 其前十大持股占投資組合的93%。
其最大持股為iShares Core S&P Total US Stock Market ETF：共292,285股，價值US$2125萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，其次是通訊服務和科技。
- CXI Advisors在2019年第4季最大筆買進的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF：共買進292,285股，價值US$2125萬。
- 在2019年第4季，CXI Advisors的投資組合規模為US$4461萬，前十大持股占93%。
- CXI Advisors在2019年第4季揭露了238個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據CXI Advisors的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年1月27日提交。